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| 积成电子(002339) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,624.75 | 18,255.22 | 11,264.10 | 6,086.60 | |
| 收到的税费返还 | 1,332.43 | 835.39 | 530.08 | 62.04 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,273.08 | 5,135.30 | 4,349.72 | 609.32 | |
| 经营活动现金流入小计 | 40,230.25 | 24,225.91 | 16,143.91 | 6,757.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,275.00 | 15,727.12 | 10,404.41 | 6,184.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,347.76 | 3,363.46 | 2,473.65 | 1,659.42 | |
| 支付的各项税费 | 3,098.47 | 2,327.88 | 1,580.31 | 1,357.52 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,895.98 | 8,493.79 | 5,971.35 | 2,272.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 37,617.20 | 29,912.25 | 20,429.72 | 11,473.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,613.05 | -5,686.34 | -4,285.81 | -4,715.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.36 | 10.29 | 0.04 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10.36 | 10.29 | 0.04 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 165.47 | 154.37 | 108.45 | 41.56 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 165.47 | 154.37 | 108.45 | 41.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -155.11 | -144.08 | -108.41 | -41.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,800.00 | 6,300.00 | 4,300.00 | 2,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 831.37 | 831.37 | 831.37 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,631.37 | 7,131.37 | 5,131.37 | 2,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,700.00 | 6,200.00 | 4,500.00 | 1,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,312.07 | 1,197.82 | 1,078.42 | 154.55 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 28.80 | 28.80 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 180.91 | 33.91 | 33.00 | 19.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,192.99 | 7,431.73 | 5,611.42 | 1,673.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,561.61 | -300.36 | -480.04 | 1,126.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -103.68 | -6,130.78 | -4,874.27 | -3,630.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,632.67 | 9,632.67 | 9,632.67 | 9,632.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,528.99 | 3,501.89 | 4,758.40 | 6,002.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,546.68 | -- | 1,105.09 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 140.38 | -- | 32.95 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 221.19 | -- | 105.87 | -- | |
| 无形资产摊销 | 249.49 | -- | 101.24 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 24.24 | -- | 11.33 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.62 | -- | 2.45 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 554.46 | -- | 311.42 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -20.02 | -- | 0.66 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -5.90 | -- | -4.88 | -- | |
| 存货的减少 | -1,933.06 | -- | -1,513.93 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -46.66 | -- | -2,908.91 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,121.38 | -- | -1,529.09 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,613.05 | -- | -4,285.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,528.99 | 3,501.89 | 4,758.40 | 6,002.07 | |
| 现金的期初余额 | 9,632.67 | 9,632.67 | 9,632.67 | 9,632.67 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -103.68 | -6,130.78 | -4,874.27 | -3,630.59 | |
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