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| 积成电子(002339) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 72,555.35 | 36,214.03 | 23,660.57 | 10,289.54 | |
| 收到的税费返还 | 2,159.49 | 1,723.99 | 868.88 | 69.38 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,101.92 | 3,361.29 | 2,239.28 | 930.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 80,816.75 | 41,299.31 | 26,768.72 | 11,288.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,914.82 | 36,105.25 | 23,644.55 | 12,540.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,712.24 | 7,285.60 | 5,226.09 | 3,412.30 | |
| 支付的各项税费 | 7,280.54 | 3,237.04 | 2,152.95 | 1,460.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,838.33 | 12,908.50 | 8,616.90 | 3,992.67 | |
| 经营活动现金流出小计 | 79,745.93 | 59,536.39 | 39,640.49 | 21,406.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,070.83 | -18,237.07 | -12,871.77 | -10,117.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 982.67 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.49 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 983.16 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,721.25 | 4,856.55 | 2,895.36 | 1,658.37 | |
| 投资所支付的现金 | 490.00 | 490.00 | 490.00 | 490.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,211.25 | 5,346.55 | 3,385.36 | 2,148.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,228.09 | -5,346.27 | -3,385.08 | -2,148.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 9,000.00 | 9,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,000.00 | 9,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 11,000.00 | 11,000.00 | 6,000.00 | 4,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,012.03 | 1,949.74 | 1,848.52 | 97.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,012.03 | 12,949.74 | 7,848.52 | 4,097.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,012.03 | -3,949.74 | -2,848.52 | 902.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,169.29 | -27,533.08 | -19,105.37 | -11,363.33 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,693.51 | 40,693.51 | 40,693.51 | 40,693.51 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,524.23 | 13,160.43 | 21,588.15 | 29,330.18 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,541.26 | -- | 1,889.21 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 405.13 | -- | 298.85 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 689.66 | -- | 341.98 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,260.18 | -- | 603.73 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 36.14 | -- | 25.39 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.39 | -- | 1.51 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 362.23 | -- | 198.72 | -- | |
| 投资损失 | -119.61 | -- | -9.22 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -26.20 | -- | -24.40 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2.04 | -- | -1.02 | -- | |
| 存货的减少 | -5,539.57 | -- | -6,657.85 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -21,224.71 | -- | -3,998.47 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,685.98 | -- | -5,540.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,070.83 | -- | -12,871.77 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 31,524.23 | -- | 21,588.15 | -- | |
| 现金的期初余额 | 40,693.51 | -- | 40,693.51 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,169.29 | -- | -19,105.37 | -- | |
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