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| 慈文传媒(002343) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 160,635.09 | 112,253.70 | 69,200.88 | 30,791.21 | |
| 收到的税费返还 | 2,223.53 | 2,042.17 | 1,351.76 | 485.44 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,103.14 | 1,606.97 | 1,254.99 | 1,043.40 | |
| 经营活动现金流入小计 | 164,961.75 | 115,902.84 | 71,807.64 | 32,320.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 136,567.59 | 99,212.28 | 62,659.60 | 32,041.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,685.45 | 6,498.06 | 4,423.18 | 2,374.63 | |
| 支付的各项税费 | 4,265.95 | 5,026.03 | 3,524.51 | 2,064.14 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,690.14 | 5,991.07 | 3,964.46 | 1,870.98 | |
| 经营活动现金流出小计 | 161,209.13 | 116,727.44 | 74,571.75 | 38,351.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,752.62 | -824.60 | -2,764.11 | -6,031.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 126.85 | 81.00 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 37.02 | 5.53 | 0.01 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 163.87 | 86.53 | 0.01 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,282.98 | 10,614.08 | 7,280.03 | 3,004.43 | |
| 投资所支付的现金 | 3,587.97 | 4,433.34 | 2,354.64 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,137.07 | -213.78 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 20,008.02 | 14,833.63 | 9,634.68 | 3,004.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,844.15 | -14,747.10 | -9,634.67 | -3,004.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 632.04 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 632.04 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,015.06 | 2,015.06 | 2,015.06 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,647.11 | 2,015.06 | 2,015.06 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 700.00 | 300.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,720.80 | 5,821.58 | 5,018.90 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,674.80 | 862.43 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,420.80 | 6,121.58 | 5,018.90 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,773.69 | -4,106.52 | -3,003.84 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -134.94 | -109.33 | -77.71 | -30.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,000.16 | -19,787.55 | -15,480.33 | -9,066.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 76,838.26 | 76,838.26 | 76,838.26 | 76,838.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,838.11 | 57,050.71 | 61,357.94 | 67,772.12 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,255.13 | -- | 5,558.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,184.64 | -- | 705.65 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,510.17 | -- | 1,674.85 | -- | |
| 无形资产摊销 | 140.23 | -- | 61.18 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 12.29 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 101.71 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 223.04 | -- | 92.14 | -- | |
| 投资损失 | -67.87 | -- | -65.24 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -72.64 | -- | -249.31 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,680.31 | -- | -2,195.45 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,827.03 | -- | -6,165.85 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -12,288.05 | -- | -2,214.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 607.27 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,752.62 | -- | -2,764.11 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 55,838.11 | -- | 61,357.94 | -- | |
| 现金的期初余额 | 76,838.26 | -- | 76,838.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -21,000.16 | -- | -15,480.33 | -- | |
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