| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 176,879.39 | 122,345.99 | 73,861.19 | 30,500.55 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 74.50 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,451.28 | 1,352.19 | 962.29 | 2,701.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 178,330.67 | 123,698.19 | 74,823.48 | 33,276.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 137,826.89 | 85,272.56 | 40,081.06 | 23,275.20 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,674.44 | 2,087.59 | 1,287.72 | 702.52 |
| 支付的各项税费 | 23,209.88 | 21,513.35 | 11,377.60 | 4,268.98 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,504.71 | 15,155.01 | 10,163.88 | 6,965.66 |
| 经营活动现金流出小计 | 168,215.93 | 124,028.51 | 62,910.26 | 35,212.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,114.74 | -330.32 | 11,913.21 | -1,935.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 11,093.18 | -- | -- | 4,403.79 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 3.79 | 3.79 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 166.93 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 4,900.00 | 4,900.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 11,260.11 | 4,903.79 | 4,903.79 | 4,403.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,034.17 | 99.18 | 96.21 | 56.16 |
| 投资所支付的现金 | 35,480.00 | 25,080.00 | 25,000.00 | 11,200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 10,800.00 | 8,800.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 36,514.17 | 35,979.18 | 33,896.21 | 11,256.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,254.06 | -31,075.39 | -28,992.41 | -6,852.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 105.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 105.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 111,397.25 | 85,100.00 | 68,600.00 | 16,600.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 111,502.25 | 85,100.00 | 68,600.00 | 16,600.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 44,430.07 | 22,730.07 | 17,530.07 | 12,200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,423.15 | 4,171.71 | 2,771.43 | 2,178.30 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 50,753.22 | 27,801.78 | 21,201.50 | 14,378.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 60,749.03 | 57,298.22 | 47,398.50 | 2,221.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 57.95 | 11.87 | 6.47 | 0.56 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 45,667.65 | 25,904.38 | 30,325.78 | -6,565.92 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,025.46 | 30,025.46 | 30,025.46 | 30,025.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 75,693.11 | 55,929.85 | 60,351.24 | 23,459.54 |
| 附注 |
| 净利润 | 30,413.65 | -- | 9,213.82 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 8,447.20 | -- | -1,332.76 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 351.19 | -- | 157.72 | -- |
| 无形资产摊销 | 619.72 | -- | 302.14 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 26.57 | -- | -830.77 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.94 | -- | 4.32 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 81.21 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 4,012.34 | -- | 1,053.02 | -- |
| 投资损失 | -122.52 | -- | -3.79 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -2,075.67 | -- | -359.57 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -78.73 | -- |
| 存货的减少 | -26,871.83 | -- | -16,606.88 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -26,347.38 | -- | -8,027.59 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 21,572.31 | -- | 28,422.29 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,114.74 | -- | 11,913.21 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 75,693.11 | -- | 60,351.24 | -- |
| 现金的期初余额 | 30,025.46 | -- | 30,025.46 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 45,667.65 | -- | 30,325.78 | -- |
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