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| 海宁皮城(002344) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 145,640.92 | 116,963.38 | 76,236.11 | 37,284.05 | |
| 收到的税费返还 | 8,438.18 | 5,705.31 | 3,664.73 | 1,593.66 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 53,942.93 | 32,692.06 | 20,335.02 | 3,515.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 208,022.03 | 155,360.75 | 100,235.86 | 42,392.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 74,514.00 | 112,092.88 | 72,752.48 | 21,545.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,919.47 | 2,684.68 | 1,764.90 | 1,321.85 | |
| 支付的各项税费 | 26,127.71 | 25,110.74 | 12,849.62 | 8,042.02 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 53,642.32 | 31,285.59 | 15,288.13 | 12,983.34 | |
| 经营活动现金流出小计 | 158,203.50 | 171,173.90 | 102,655.13 | 43,893.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 49,818.53 | -15,813.14 | -2,419.28 | -1,500.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 13,043.64 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.18 | 31.00 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,043.81 | 31.00 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 85,316.10 | 3,631.14 | 2,236.44 | 209.86 | |
| 投资所支付的现金 | 13,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 98,316.10 | 3,631.14 | 2,236.44 | 209.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -85,272.28 | -3,600.14 | -2,236.44 | -209.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,470.00 | 1,470.00 | 1,470.00 | 1,470.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,470.00 | -- | -- | 1,470.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 380.00 | 630.20 | 630.20 | 630.20 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4,185.00 | 4,185.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,850.00 | 6,285.20 | 6,285.20 | 2,100.20 | |
| 偿还债务支付的现金 | 380.00 | 630.20 | 630.20 | 380.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,026.76 | 13,642.23 | 13,624.13 | 7.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 976.20 | 976.20 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,406.76 | 15,248.63 | 15,230.53 | 387.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,556.76 | -8,963.43 | -8,945.33 | 1,712.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 33.80 | -37.04 | -32.27 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -47,976.70 | -28,413.75 | -13,633.30 | 2.74 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 179,368.78 | 179,368.78 | 179,368.78 | 179,368.78 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 131,392.08 | 150,955.03 | 165,735.48 | 179,371.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 56,456.99 | -- | 23,735.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 453.82 | -- | 383.83 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,345.29 | -- | 3,458.84 | -- | |
| 无形资产摊销 | 56.30 | -- | 29.46 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 193.97 | -- | 96.96 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.31 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 8.91 | -- | 8.91 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3.63 | -- | 54.99 | -- | |
| 投资损失 | -54.20 | -- | -10.57 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -382.19 | -- | -3,276.57 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2.23 | -- | -2.23 | -- | |
| 存货的减少 | -9,061.61 | -- | -29,971.36 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -16,607.18 | -- | -7,211.59 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,404.73 | -- | 10,284.14 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 49,818.53 | -- | -2,419.28 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 131,392.08 | -- | 165,735.48 | 179,371.52 | |
| 现金的期初余额 | 179,368.78 | -- | 179,368.78 | 179,368.78 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -47,976.70 | -- | -13,633.30 | 2.74 | |
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