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| 海宁皮城(002344) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 221,772.61 | 202,510.00 | 150,498.27 | 53,785.43 | |
| 收到的税费返还 | 8,142.30 | 4,661.94 | 2,398.40 | 1,318.71 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 72,626.07 | 59,954.91 | 48,450.61 | 12,380.32 | |
| 经营活动现金流入小计 | 302,540.98 | 267,126.85 | 201,347.28 | 67,484.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 82,366.10 | 77,474.92 | 38,197.17 | 37,335.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,144.06 | 3,887.37 | 2,686.34 | 1,390.84 | |
| 支付的各项税费 | 35,535.94 | 34,548.96 | 20,025.10 | 5,767.39 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 44,650.38 | 66,672.97 | 34,856.69 | 8,284.52 | |
| 经营活动现金流出小计 | 167,696.47 | 182,584.22 | 95,765.30 | 52,778.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 134,844.51 | 84,542.64 | 105,581.98 | 14,705.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 80,473.75 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 199.34 | 28.40 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 39.58 | 0.55 | 0.55 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 13,555.83 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 94,069.15 | 199.89 | 28.95 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 120,456.99 | 54,317.00 | 53,787.96 | 10,117.66 | |
| 投资所支付的现金 | 89,142.45 | 142.45 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 655.02 | 655.02 | 655.02 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 6,008.00 | 6,008.00 | 6,008.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 209,599.43 | 61,122.47 | 60,450.98 | 16,780.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -115,530.28 | -60,922.58 | -60,422.03 | -16,780.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 1,345.76 | 1,345.76 | 1,345.76 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 1,345.76 | 1,345.76 | 1,345.76 | |
| 取得借款收到的现金 | 380.00 | 380.00 | 380.00 | 380.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,200.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,580.00 | 1,725.76 | 1,725.76 | 1,725.76 | |
| 偿还债务支付的现金 | 380.00 | 380.00 | 380.00 | 380.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,168.17 | 14,312.27 | 14,014.38 | 6.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 78.08 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,500.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,048.17 | 14,692.27 | 14,394.38 | 386.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,468.17 | -12,966.51 | -12,668.62 | 1,339.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -71.74 | 9.99 | 30.22 | 1.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,774.31 | 10,663.54 | 32,521.55 | -733.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 131,392.08 | 131,392.08 | 131,392.08 | 131,392.08 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 135,166.39 | 142,055.62 | 163,913.63 | 130,658.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 72,379.28 | -- | 30,737.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 625.40 | -- | 436.08 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,749.24 | -- | 4,055.77 | -- | |
| 无形资产摊销 | 60.42 | -- | 25.41 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 163.97 | -- | 84.97 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.85 | -- | 0.98 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 188.88 | -- | -15.83 | -- | |
| 投资损失 | -473.75 | -- | -28.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,808.70 | -- | -933.56 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 816.43 | -- | 19,487.99 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,951.88 | -- | 4,770.43 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 55,087.36 | -- | 46,960.28 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 134,844.51 | -- | 105,581.98 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 135,166.39 | -- | 163,913.63 | -- | |
| 现金的期初余额 | 131,392.08 | -- | 131,392.08 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,774.31 | -- | 32,521.55 | -- | |
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