海宁皮城

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
海宁皮城(002344) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金250,720.69243,073.75156,059.1467,599.64
收到的税费返还9,272.684,563.543,434.991,626.73
收到的其他与经营活动有关的现金59,685.2995,904.7358,462.4223,337.90
经营活动现金流入小计320,876.25343,542.02217,956.5592,564.27
购买商品、接受劳务支付的现金72,434.8665,356.7437,225.5727,205.05
支付给职工以及为职工支付的现金6,251.194,809.663,395.212,024.53
支付的各项税费61,819.2862,066.3232,788.6511,851.76
支付的其他与经营活动有关的现金45,033.8593,367.8641,921.5516,214.94
经营活动现金流出小计185,539.18225,600.58115,330.9857,296.28
经营活动产生的现金流量净额135,337.08117,941.45102,625.5735,267.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金212,621.22130,000.0055,200.0014,200.00
取得投资收益所收到的现金--891.50425.78128.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额113.6173.6773.6778.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金10,500.00------
投资活动现金流入小计223,234.83130,965.1855,699.4514,406.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金96,540.8254,991.2637,118.383,215.86
投资所支付的现金254,700.00165,700.0085,700.0026,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计351,240.82220,691.26122,818.3829,415.86
投资活动产生的现金流量净额-128,005.99-89,726.08-67,118.93-15,009.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金760.001,260.00760.00760.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金500.00------
筹资活动现金流入小计1,260.001,260.00760.00760.00
偿还债务支付的现金760.00760.00760.00760.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,031.1514,024.8114,018.408.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计14,791.1514,784.8114,778.40768.24
筹资活动产生的现金流量净额-13,531.15-13,524.81-14,018.40-8.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-394.88-293.36-200.10112.52
五、现金及现金等价物净增加额-6,594.9414,397.2021,288.1520,362.57
加:期初现金及现金等价物余额135,166.39135,166.39135,166.39135,166.39
六、期末现金及现金等价物余额128,571.45149,563.59156,454.54155,528.96
附注
净利润105,140.18--59,918.92--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备151.33--511.93--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧14,402.39--7,057.72--
无形资产摊销64.80--30.82--
长期待摊费用摊销160.35--80.18--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-50.97---30.31--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用471.71--233.67--
投资损失-1,421.22---425.78--
递延所得税资产减少-5,013.11---4,894.62--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-2,705.64--6,947.29--
经营性应收项目的减少-2,449.32---15,149.37--
经营性应付项目的增加26,586.58--50,706.52--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额135,337.08--102,625.57--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额128,571.45--156,454.54--
现金的期初余额135,166.39--135,166.39--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-6,594.94--21,288.15--
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