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| 潮宏基(002345) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 65,287.96 | 45,172.86 | 31,610.96 | 15,620.73 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 151.87 | 98.35 | 27.28 | 17.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 65,439.83 | 45,271.21 | 31,638.25 | 15,637.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,297.50 | 33,422.43 | 21,828.89 | 11,450.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,859.95 | 3,913.51 | 2,688.24 | 1,433.53 | |
| 支付的各项税费 | 3,785.17 | 2,909.59 | 2,116.36 | 1,369.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,530.72 | 3,970.09 | 1,853.09 | 769.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 61,473.35 | 44,215.63 | 28,486.58 | 15,022.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,966.48 | 1,055.58 | 3,151.67 | 614.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,840.17 | 948.86 | 656.25 | 275.84 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,840.17 | 948.86 | 656.25 | 275.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,840.17 | -948.86 | -656.25 | -275.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,000.00 | 7,500.00 | 6,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,000.00 | 7,500.00 | 6,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,751.00 | 7,334.00 | 6,417.00 | 1,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,274.89 | 1,187.66 | 1,092.84 | 106.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,025.89 | 8,521.66 | 7,509.84 | 1,106.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25.89 | -1,021.66 | -1,509.84 | -1,106.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,100.42 | -914.93 | 985.58 | -767.79 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,204.67 | 3,204.67 | 3,204.67 | 3,204.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,305.09 | 2,289.74 | 4,190.25 | 2,436.88 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,809.64 | -- | 4,131.33 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -7.22 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 383.44 | -- | -128.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 131.35 | -- | 184.94 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,482.97 | -- | 79.59 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 704.53 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 386.05 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | 193.05 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -14.03 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -2.67 | -- | |
| 存货的减少 | -7,487.71 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 284.87 | -- | -2,557.44 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2.88 | -- | 162.13 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 384.19 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,966.48 | -- | 3,151.67 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,305.09 | 2,289.74 | 4,190.25 | 2,436.88 | |
| 现金的期初余额 | 3,204.67 | 3,204.67 | 3,204.67 | 3,204.67 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,100.42 | -914.93 | 985.58 | -767.79 | |
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