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| 潮宏基(002345) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 281,869.97 | 208,272.63 | 137,601.37 | 75,915.21 | |
| 收到的税费返还 | 83.29 | 49.89 | -- | 0.85 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 678.39 | 989.28 | 594.03 | 321.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 282,631.65 | 209,311.80 | 138,195.40 | 76,238.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 190,385.01 | 138,185.03 | 88,977.76 | 51,518.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,798.20 | 19,583.81 | 14,335.67 | 7,303.03 | |
| 支付的各项税费 | 20,613.98 | 14,875.14 | 9,278.93 | 4,230.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,602.33 | 11,912.58 | 5,657.34 | 4,147.51 | |
| 经营活动现金流出小计 | 256,399.52 | 184,556.56 | 118,249.70 | 67,199.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,232.14 | 24,755.24 | 19,945.71 | 9,038.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 94.11 | -- | -- | 37,570.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,775.84 | 5,166.64 | 3,684.92 | 2,701.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.24 | 11.03 | 11.52 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 11.71 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 822.10 | 3,560.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,713.29 | 8,749.39 | 3,696.44 | 40,271.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,907.71 | 6,634.85 | 3,947.84 | 1,490.52 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 88,078.65 | 70,198.60 | 48,139.31 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 10,895.00 | 2,180.00 | 51,117.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 95,986.36 | 87,728.45 | 54,267.15 | 52,607.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -90,273.07 | -78,979.06 | -50,570.71 | -12,335.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 105,906.55 | 83,961.86 | 57,090.11 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 169.77 | -- | -- | 3,466.70 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 106,076.32 | 83,961.86 | 57,090.11 | 3,466.70 | |
| 偿还债务支付的现金 | 12,048.69 | 5,886.47 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,940.21 | 9,837.47 | 7,810.94 | 402.72 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 552.87 | -- | 552.87 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 28,094.82 | 16,989.78 | 14,626.24 | 20.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 50,083.72 | 32,713.72 | 22,437.18 | 422.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 55,992.60 | 51,248.14 | 34,652.93 | 3,043.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.26 | 130.74 | 5.18 | -52.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,045.08 | -2,844.93 | 4,033.11 | -305.53 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,963.03 | 17,963.03 | 17,963.03 | 17,963.03 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,917.95 | 15,118.10 | 21,996.14 | 17,657.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,473.81 | -- | 13,145.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -600.92 | -- | 6.41 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,676.31 | -- | 768.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 260.99 | -- | 125.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,339.24 | -- | 2,602.91 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.09 | -- | -0.34 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -380.84 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,715.94 | -- | 977.15 | -- | |
| 投资损失 | -3,468.70 | -- | -2,495.20 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -242.26 | -- | 126.77 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 57.13 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,412.02 | -- | -3,707.22 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,850.24 | -- | -2,987.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,663.82 | -- | 11,384.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 26,232.14 | -- | 19,945.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,917.95 | -- | 21,996.14 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,963.03 | -- | 17,963.03 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,045.08 | -- | 4,033.11 | -- | |
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