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| 潮宏基(002345) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 349,019.98 | 269,786.20 | 179,769.28 | 93,430.05 | |
| 收到的税费返还 | -- | 17.14 | 16.91 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,785.29 | 1,606.77 | 754.30 | 456.42 | |
| 经营活动现金流入小计 | 350,805.28 | 271,410.11 | 180,540.50 | 93,886.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 223,433.74 | 172,082.35 | 104,015.35 | 51,739.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,630.86 | 33,712.54 | 23,250.75 | 11,690.89 | |
| 支付的各项税费 | 24,662.30 | 19,502.83 | 13,334.37 | 6,166.09 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,614.84 | 16,846.49 | 10,529.01 | 7,649.23 | |
| 经营活动现金流出小计 | 320,341.74 | 242,144.20 | 151,129.48 | 77,245.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,463.54 | 29,265.91 | 29,411.02 | 16,640.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 2,900.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,695.52 | 2,225.43 | 1,022.20 | 469.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 816.46 | 1.60 | 1.55 | 0.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 62.66 | 467.31 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 205,200.00 | 139,350.00 | 97,300.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 208,774.64 | 142,044.34 | 98,323.75 | 3,369.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,022.44 | 6,057.03 | 2,765.70 | 736.96 | |
| 投资所支付的现金 | 11,220.89 | 6,817.39 | 5,377.39 | 9,877.39 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 220,650.00 | 173,576.52 | 96,526.52 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 242,893.33 | 186,450.95 | 104,669.61 | 10,614.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,118.69 | -44,406.60 | -6,345.86 | -7,245.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 59,713.53 | 59,435.47 | 1,035.47 | 435.02 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,313.53 | 1,035.47 | 1,035.47 | 435.02 | |
| 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 41.30 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 64,713.53 | 59,476.77 | 1,035.47 | 435.02 | |
| 偿还债务支付的现金 | 16,492.09 | 35,867.37 | 33,819.00 | 23,819.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,991.81 | 15,640.27 | 2,497.05 | 765.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 31,996.54 | 184.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 64,480.44 | 51,691.65 | 36,316.05 | 24,584.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 233.09 | 7,785.12 | -35,280.58 | -24,149.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -233.73 | -78.91 | -47.04 | 1.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,655.80 | -7,434.48 | -12,262.46 | -14,751.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,002.44 | 46,002.44 | 46,002.44 | 46,002.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,346.64 | 38,567.95 | 33,739.98 | 31,250.83 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 28,373.84 | -- | 16,320.31 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 247.83 | -- | 138.07 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,740.01 | -- | 825.55 | -- | |
| 无形资产摊销 | 646.38 | -- | 303.90 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,542.67 | -- | 2,534.36 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -539.87 | -- | 0.32 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 18.82 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,148.79 | -- | 3,358.79 | -- | |
| 投资损失 | -5,686.37 | -- | -2,245.50 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -670.40 | -- | -386.44 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -111.73 | -- | |
| 存货的减少 | -7,615.92 | -- | 2,199.34 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,045.26 | -- | -2,728.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,303.01 | -- | 9,202.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 30,463.54 | -- | 29,411.02 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 42,346.64 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 46,002.44 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 33,739.98 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 46,002.44 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,655.80 | -- | -12,262.46 | -- | |
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