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| 潮宏基(002345) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 371,872.24 | 294,556.37 | 196,701.63 | 103,394.59 | |
| 收到的税费返还 | 69.89 | 51.81 | 36.58 | 21.15 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 912.45 | 617.64 | 530.01 | 277.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 372,854.59 | 295,225.82 | 197,268.22 | 103,692.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 233,054.79 | 185,305.10 | 124,421.76 | 62,941.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,217.53 | 37,270.33 | 24,265.81 | 13,972.72 | |
| 支付的各项税费 | 27,181.26 | 22,262.68 | 15,189.02 | 7,301.85 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,146.10 | 20,973.55 | 13,776.50 | 7,683.78 | |
| 经营活动现金流出小计 | 340,599.69 | 265,811.66 | 177,653.09 | 91,900.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,254.90 | 29,414.16 | 19,615.13 | 11,792.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,505.07 | 2,307.85 | 1,747.52 | 1,068.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.29 | 2.99 | 46.05 | 0.47 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 183,010.00 | 169,300.00 | 117,300.00 | 60,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 185,520.36 | 171,610.83 | 119,093.57 | 61,068.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,671.79 | 18,721.11 | 15,296.50 | 11,547.71 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 17.20 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 449.07 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 171,810.00 | 156,124.00 | 106,114.00 | 54,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 191,930.86 | 174,862.31 | 121,410.50 | 65,547.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,410.50 | -3,251.48 | -2,316.93 | -4,479.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 32,000.00 | 15,000.00 | 10,000.00 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 23.75 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 32,000.00 | 15,000.00 | 10,000.00 | 5,023.75 | |
| 偿还债务支付的现金 | 24,997.86 | 19,997.86 | 19,997.86 | 14,997.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,593.00 | 14,740.59 | 10,580.03 | 647.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,055.36 | 7,181.85 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 50,646.23 | 41,920.30 | 30,577.90 | 15,644.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,646.23 | -26,920.30 | -20,577.90 | -10,621.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 168.69 | 133.71 | 33.36 | -155.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,366.87 | -623.92 | -3,246.33 | -3,462.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,346.64 | 42,346.64 | 42,346.64 | 42,346.64 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,713.52 | 41,722.73 | 39,100.32 | 38,883.95 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,176.90 | -- | 16,884.09 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 21,706.23 | -- | 117.24 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,967.38 | -- | 955.53 | -- | |
| 无形资产摊销 | 989.53 | -- | 469.43 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6,051.72 | -- | 2,782.38 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -86.37 | -- | -42.33 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 30.71 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,291.35 | -- | 3,130.93 | -- | |
| 投资损失 | -6,786.59 | -- | -3,406.95 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -423.29 | -- | -667.42 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -12,086.43 | -- | -11,218.21 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,473.72 | -- | -4,026.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,897.47 | -- | 14,637.38 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 32,254.90 | -- | 19,615.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 49,713.52 | -- | 39,100.32 | -- | |
| 现金的期初余额 | 42,346.64 | -- | 42,346.64 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,366.87 | -- | -3,246.33 | -- | |
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