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| 潮宏基(002345) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 512,843.13 | 376,342.13 | 246,058.33 | 111,066.85 | |
| 收到的税费返还 | 37.97 | 768.63 | 755.91 | 745.73 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,815.06 | 1,932.35 | 1,875.83 | 1,951.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 514,696.16 | 379,043.11 | 248,690.07 | 113,764.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 391,057.67 | 268,018.84 | 173,989.40 | 85,069.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,481.66 | 36,557.91 | 25,015.61 | 13,046.88 | |
| 支付的各项税费 | 28,544.46 | 21,649.07 | 15,143.40 | 6,343.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,905.60 | 34,087.88 | 23,352.00 | 11,336.97 | |
| 经营活动现金流出小计 | 497,989.39 | 360,313.71 | 237,500.40 | 115,795.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,706.77 | 18,729.40 | 11,189.67 | -2,031.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 744.01 | 2,189.15 | 360.01 | 198.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 157.15 | 66.85 | 50.76 | 54.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 49,114.00 | 33,000.00 | 29,500.00 | 18,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 50,015.16 | 35,256.00 | 29,910.77 | 18,252.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,359.95 | 12,348.33 | 9,970.42 | 3,449.84 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 50,744.40 | 16,035.18 | 12,000.00 | 8,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 63,104.35 | 28,383.51 | 21,970.42 | 11,949.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,089.19 | 6,872.49 | 7,940.35 | 6,302.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 74,221.00 | 51,633.00 | 23,525.00 | 7,124.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 307.81 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 74,221.00 | 51,633.00 | 23,525.00 | 7,431.81 | |
| 偿还债务支付的现金 | 80,300.00 | 58,300.00 | 31,300.00 | 17,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,221.68 | 23,062.11 | 20,407.29 | 893.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,828.82 | -- | 3,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 111,350.50 | 81,362.11 | 54,707.29 | 18,393.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -37,129.50 | -29,729.11 | -31,182.29 | -10,961.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -84.76 | -4.10 | -4.36 | 1.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -33,596.69 | -4,131.32 | -12,056.63 | -6,689.93 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 80,551.20 | 80,551.20 | 80,551.20 | 82,335.57 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,954.52 | 76,419.88 | 68,494.57 | 75,645.64 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 35,552.40 | -- | 20,513.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,350.33 | -- | -12.71 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,075.08 | -- | 1,041.11 | -- | |
| 无形资产摊销 | 700.09 | -- | 393.18 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,688.55 | -- | 2,323.91 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -85.74 | -- | -30.71 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 13.79 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 22.33 | -- | 27.26 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,695.03 | -- | 2,033.57 | -- | |
| 投资损失 | -1,771.88 | -- | -740.64 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 836.12 | -- | -139.55 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3.79 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -53,130.48 | -- | -25,425.81 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,475.20 | -- | -9,713.47 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 31,519.39 | -- | 20,678.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,706.77 | -- | 11,189.67 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 46,954.52 | -- | 68,494.57 | -- | |
| 现金的期初余额 | 80,551.20 | -- | 80,551.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -33,596.69 | -- | -12,056.63 | -- | |
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