柘中股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
柘中股份(002346) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金20,415.1610,960.6753,057.1236,740.5924,107.05
收到的税费返还------55.97--
收到的其他与经营活动有关的现金757.03273.061,467.6325,103.6441,418.74
经营活动现金流入小计21,172.1911,233.7354,524.7561,900.1965,525.79
购买商品、接受劳务支付的现金19,225.5012,756.4736,142.3522,873.0513,742.86
支付给职工以及为职工支付的现金2,213.331,287.754,741.003,475.702,508.82
支付的各项税费2,351.641,978.353,090.163,267.222,868.50
支付的其他与经营活动有关的现金2,780.791,712.594,943.6316,361.3917,585.82
经营活动现金流出小计26,571.2717,735.1648,917.1545,977.3636,706.00
经营活动产生的现金流量净额-5,399.08-6,501.425,607.6015,922.8328,819.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金50,237.8426,886.4156,649.4838,354.8125,470.36
取得投资收益所收到的现金3,228.252,102.853,717.946,905.296,472.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----0.981.001.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计53,466.0928,989.2560,368.4045,261.1031,943.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金674.47668.873,311.201,687.551,663.35
投资所支付的现金17,700.0010,800.0066,287.6963,782.1156,482.11
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计18,374.4711,468.8769,598.9065,469.6658,145.46
投资活动产生的现金流量净额35,091.6217,520.38-9,230.49-20,208.56-26,201.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------2,452.152,452.15
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金5,000.005,000.0011,637.2819,000.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金21,463.85600.0041,452.15----
筹资活动现金流入小计26,463.855,600.0053,089.4221,452.152,452.15
偿还债务支付的现金------12,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,950.5235.1414,354.357,581.495,521.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金46,612.0015,512.0025,198.84----
筹资活动现金流出小计55,562.5215,547.1439,553.1819,581.495,521.33
筹资活动产生的现金流量净额-29,098.67-9,947.1413,536.241,870.65-3,069.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响83.51-7.492.214.780.26
五、现金及现金等价物净增加额677.381,064.339,915.55-2,410.30-450.64
加:期初现金及现金等价物余额14,223.1514,223.154,302.904,361.394,361.39
六、期末现金及现金等价物余额14,900.5315,287.4814,218.451,951.093,910.75
附注
净利润241.22--9,466.38--7,120.55
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-738.23--558.44----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,074.50--2,165.15--1,064.25
无形资产摊销112.10--225.58--113.48
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失131.16--0.25--0.25
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-868.06---2,194.66---1,120.80
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用22.72--189.74--3.82
投资损失6,602.60---8,078.22---4,090.12
递延所得税资产减少324.56--2,342.14--251.72
递延所得税负债增加-1,872.98--1,019.38---347.55
存货的减少5,131.11---7,209.73--949.14
经营性应收项目的减少5,579.42---811.71---2,082.02
经营性应付项目的增加-21,139.20--8,048.45--26,957.06
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-----113.59----
经营活动产生现金流量净额-5,399.08--5,607.60--28,819.79
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额14,900.53--14,218.45--3,910.75
现金的期初余额14,223.15--4,302.90--4,361.39
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额677.38--9,915.55---450.64
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