柘中股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
柘中股份(002346) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金36,740.5924,107.0513,950.9856,308.6842,214.33
收到的税费返还55.97----186.43186.43
收到的其他与经营活动有关的现金25,103.6441,418.743,356.9411,946.6519,134.76
经营活动现金流入小计61,900.1965,525.7917,307.9268,441.7661,535.52
购买商品、接受劳务支付的现金22,873.0513,742.865,431.1540,595.9429,950.43
支付给职工以及为职工支付的现金3,475.702,508.821,534.683,853.542,348.90
支付的各项税费3,267.222,868.502,525.883,213.184,384.44
支付的其他与经营活动有关的现金16,361.3917,585.824,890.245,677.8812,767.28
经营活动现金流出小计45,977.3636,706.0014,381.9553,340.5349,451.05
经营活动产生的现金流量净额15,922.8328,819.792,925.9615,101.2212,084.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金38,354.8125,470.366,827.2251,144.3439,919.66
取得投资收益所收到的现金6,905.296,472.608,297.834,291.874,252.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.001.001.00191.30106.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计45,261.1031,943.9615,126.0555,627.5144,278.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,687.551,663.351,145.702,904.32811.13
投资所支付的现金63,782.1156,482.1112,000.0062,029.7346,603.83
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计65,469.6658,145.4613,145.7064,934.0447,414.95
投资活动产生的现金流量净额-20,208.56-26,201.501,980.35-9,306.53-3,136.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,452.152,452.15------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金19,000.00--------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计21,452.152,452.15------
偿还债务支付的现金12,000.00--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,581.495,521.335,521.333,310.173,310.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计19,581.495,521.335,521.333,310.173,310.78
筹资活动产生的现金流量净额1,870.65-3,069.19-5,521.33-3,310.17-3,310.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4.780.26-2.967.507.87
五、现金及现金等价物净增加额-2,410.30-450.64-617.982,492.025,645.11
加:期初现金及现金等价物余额4,361.394,361.394,361.391,810.871,938.75
六、期末现金及现金等价物余额1,951.093,910.753,743.414,302.907,583.87
附注
净利润--7,120.55--5,811.62--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------1,186.39--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,064.25--2,135.40--
无形资产摊销--113.48--233.86--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.25---105.69--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---1,120.80---2,273.19--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3.82---7.50--
投资损失---4,090.12--1,014.73--
递延所得税资产减少--251.72---1,134.89--
递延所得税负债增加---347.55------
存货的减少--949.14--1,183.58--
经营性应收项目的减少---2,082.02---3,233.74--
经营性应付项目的增加--26,957.06--10,290.66--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--28,819.79--15,101.22--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--3,910.75--4,302.90--
现金的期初余额--4,361.39--1,810.87--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---450.64--2,492.02--
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