| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 77,787.30 | 48,478.54 | 33,768.75 | 20,034.16 |
| 收到的税费返还 | 2,532.88 | 2,058.15 | 1,235.83 | 585.92 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,120.90 | 263.21 | 209.70 | 252.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 83,441.08 | 50,799.91 | 35,214.28 | 20,872.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,621.56 | 41,554.05 | 28,481.69 | 18,708.70 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,219.22 | 10,222.24 | 5,774.23 | 2,640.09 |
| 支付的各项税费 | 3,783.06 | 2,883.78 | 2,541.20 | 1,738.86 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,957.80 | 5,633.12 | 2,892.02 | 775.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 82,581.63 | 60,293.19 | 39,689.13 | 23,862.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 859.45 | -9,493.29 | -4,474.85 | -2,989.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,343.84 | 1,343.84 | 825.56 | 25.56 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.04 | 0.04 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 350.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,343.89 | 1,343.88 | 825.56 | 375.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,413.37 | 2,052.67 | 1,461.51 | 650.99 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,413.37 | 2,052.67 | 1,461.51 | 650.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,069.48 | -708.78 | -635.94 | -275.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 14,500.00 | 14,500.00 | 6,500.00 | 3,200.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,500.00 | 14,500.00 | 6,500.00 | 3,200.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 18,907.46 | 13,000.00 | 10,000.00 | 7,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,635.38 | 1,247.66 | 734.32 | 411.71 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 75.27 | 75.27 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15.00 | 15.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,557.84 | 14,262.66 | 10,734.32 | 7,411.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,057.84 | 237.34 | -4,234.32 | -4,211.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -66.25 | -46.18 | -41.01 | -42.70 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,334.12 | -10,010.91 | -9,386.13 | -7,519.78 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,201.90 | 13,201.90 | 15,996.19 | 13,201.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,867.77 | 3,190.99 | 6,610.05 | 5,682.12 |
| 附注 |
| 净利润 | -35,935.19 | -- | 1,269.11 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 36,168.15 | -- | 346.46 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,711.10 | -- | 2,261.27 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,782.32 | -- | 886.27 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 173.90 | -- | 168.48 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.12 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,324.25 | -- | 669.40 | -- |
| 投资损失 | -1,343.84 | -- | -825.56 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 807.24 | -- | -16.21 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -1,185.88 | -- | -141.25 | -- |
| 存货的减少 | -3,346.10 | -- | -6,054.01 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 1,151.44 | -- | -2,418.12 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -5,720.28 | -- | -569.17 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 2,272.21 | -- | -51.53 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 859.45 | -- | -4,474.85 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 4,867.77 | -- | 6,610.05 | -- |
| 现金的期初余额 | 13,201.90 | -- | 15,996.19 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,334.12 | -- | -9,386.13 | -- |
每日必读
发行与分配