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| 北京科锐(002350) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 121,156.82 | 69,144.50 | 44,331.17 | 23,669.28 | |
| 收到的税费返还 | 55.72 | 47.81 | 45.02 | 35.89 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,806.13 | 1,261.60 | 810.24 | 175.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 124,018.67 | 70,453.91 | 45,186.43 | 23,880.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 79,404.06 | 57,370.91 | 37,706.09 | 18,356.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,925.15 | 9,890.41 | 6,727.01 | 4,006.53 | |
| 支付的各项税费 | 9,715.86 | 4,525.57 | 3,742.11 | 2,738.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,868.90 | 11,743.45 | 8,436.74 | 4,042.52 | |
| 经营活动现金流出小计 | 116,913.97 | 83,530.35 | 56,611.95 | 29,144.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,104.70 | -13,076.44 | -11,425.52 | -5,263.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.99 | 0.74 | -0.95 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -1,148.19 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -1,136.20 | 0.74 | -0.95 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,512.75 | 4,704.38 | 2,468.47 | 948.28 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 656.54 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,512.75 | 4,704.38 | 3,125.01 | 948.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,648.95 | -4,703.64 | -3,125.96 | -948.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,310.00 | 2,300.00 | 2,300.00 | 800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,310.00 | 2,300.00 | 2,300.00 | 800.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,100.00 | 3,100.00 | 1,050.00 | 1,050.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,420.54 | 4,282.35 | 3,906.16 | 116.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 30.05 | 30.05 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 656.54 | 656.54 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,177.08 | 8,038.90 | 4,956.16 | 1,166.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,867.08 | -5,738.90 | -2,656.16 | -366.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,411.33 | -23,518.98 | -17,207.65 | -6,578.32 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 63,118.49 | 63,118.49 | 63,118.49 | 63,118.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 60,707.16 | 39,599.51 | 45,910.84 | 56,540.16 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,425.12 | -- | 3,210.58 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 974.07 | -- | 634.19 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,506.61 | -- | 659.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 115.34 | -- | 93.34 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 49.70 | -- | 12.25 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.10 | -- | -1.86 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.90 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 540.98 | -- | 240.70 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -66.77 | -- | 274.61 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 471.29 | -- | -4,382.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,943.95 | -- | -7,902.27 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,031.20 | -- | -4,264.83 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,104.70 | -- | -11,425.52 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 60,707.16 | -- | 45,910.84 | -- | |
| 现金的期初余额 | 63,118.49 | -- | 63,118.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,411.33 | -- | -17,207.65 | -- | |
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