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北京科锐(002350) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 134,918.64 | 83,783.77 | 43,606.84 | 18,488.33 | |
收到的税费返还 | 405.29 | 389.72 | 166.20 | 46.14 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,460.88 | 1,365.70 | 901.77 | 474.16 | |
经营活动现金流入小计 | 136,784.81 | 85,539.19 | 44,674.81 | 19,008.63 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 92,699.51 | 65,013.91 | 38,226.67 | 20,281.89 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,585.84 | 13,219.09 | 8,791.29 | 4,754.15 | |
支付的各项税费 | 9,115.02 | 6,429.39 | 3,783.46 | 2,434.62 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,688.93 | 13,736.71 | 9,385.09 | 6,444.70 | |
经营活动现金流出小计 | 136,089.30 | 98,399.11 | 60,186.52 | 33,915.36 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 695.51 | -12,859.91 | -15,511.71 | -14,906.73 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 72.60 | 60.50 | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 45.13 | 1.92 | 1.50 | 1.50 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 117.73 | 62.42 | 1.50 | 1.50 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,977.43 | 5,072.71 | 2,807.00 | 1,770.17 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | 2,595.00 | 2,970.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,385.18 | 6,385.18 | 2,160.19 | -809.81 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 13,362.61 | 11,457.89 | 7,562.19 | 3,930.36 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -13,244.88 | -11,395.47 | -7,560.69 | -3,928.86 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 124.00 | 124.00 | 124.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 124.00 | 124.00 | 124.00 | -- | |
取得借款收到的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 3,124.00 | 3,124.00 | 3,124.00 | 3,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 8,450.00 | 5,450.00 | 2,450.00 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,772.93 | 1,767.77 | 382.68 | 114.01 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 118.91 | 118.91 | 118.91 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 10,222.93 | 7,217.77 | 2,832.68 | 114.01 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7,098.93 | -4,093.77 | 291.32 | 2,885.99 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -19,648.30 | -28,349.15 | -22,781.08 | -15,949.60 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 54,791.83 | 54,791.83 | 54,791.83 | 54,791.83 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 35,143.54 | 26,442.68 | 32,010.76 | 38,842.24 | |
附注 | |||||
净利润 | 7,697.90 | -- | 2,426.71 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,261.74 | -- | 1,195.94 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,148.78 | -- | 1,088.21 | -- | |
无形资产摊销 | 449.69 | -- | 161.49 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 2.12 | -- | 17.84 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 20.82 | -- | 1.64 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 393.14 | -- | 261.74 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -218.66 | -- | -21.11 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -3,441.65 | -- | -7,906.92 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -29,258.89 | -- | -20,105.76 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 21,640.53 | -- | 7,368.52 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 695.51 | -- | -15,511.71 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 35,143.54 | -- | 32,010.76 | -- | |
现金的期初余额 | 54,791.83 | -- | 54,791.83 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -19,648.30 | -- | -22,781.08 | -- |
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