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| 漫步者(002351) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 93,476.84 | 69,762.60 | 45,658.13 | 25,573.82 | |
| 收到的税费返还 | 402.17 | 432.85 | 432.85 | 411.17 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,321.76 | 932.50 | 625.51 | 178.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 107,200.78 | 71,127.94 | 46,716.50 | 26,163.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 62,188.70 | 47,819.22 | 31,352.79 | 15,880.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,501.75 | 10,015.55 | 6,627.93 | 3,260.67 | |
| 支付的各项税费 | 5,686.37 | 4,454.86 | 3,391.29 | 1,358.86 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,087.69 | 4,318.45 | 2,656.79 | 1,034.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 88,464.51 | 66,608.09 | 44,028.79 | 21,534.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,736.27 | 4,519.85 | 2,687.70 | 4,628.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 42,200.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 775.61 | 349.28 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.35 | 9.85 | 5.86 | 4.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 23,851.49 | 11,645.01 | 1,380.57 | |
| 投资活动现金流入小计 | 775.97 | 66,410.62 | 11,650.87 | 1,385.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,868.93 | 2,906.52 | 2,372.47 | 1,573.22 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 57,200.00 | 5,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 15,000.00 | 19,462.57 | 15,155.00 | 7,155.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,868.93 | 79,569.09 | 22,527.47 | 8,728.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,092.97 | -13,158.47 | -10,876.60 | -7,342.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 11.00 | 1.44 | 0.97 | 0.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,880.00 | 5,880.17 | 5,880.11 | 0.06 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,891.00 | 5,881.61 | 5,881.08 | 0.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,891.00 | -5,881.61 | -5,881.08 | -0.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -246.50 | -55.16 | -5.41 | -0.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,494.20 | -14,575.38 | -14,075.39 | -2,715.71 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,881.74 | 43,080.42 | 43,080.42 | 43,080.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,387.54 | 28,505.05 | 29,005.04 | 40,364.72 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,783.99 | -- | 5,382.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 64.55 | -- | 81.50 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,753.75 | -- | 832.37 | -- | |
| 无形资产摊销 | 118.04 | -- | 55.55 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 79.68 | -- | 16.16 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.48 | -- | 0.92 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.06 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 266.03 | -- | -41.99 | -- | |
| 投资损失 | -775.61 | -- | -967.45 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -126.71 | -- | -41.72 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,956.24 | -- | -489.45 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,433.67 | -- | -1,720.17 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,090.64 | -- | -420.63 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,736.27 | -- | 2,687.70 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 37,387.54 | -- | 29,005.04 | 40,364.72 | |
| 现金的期初余额 | 42,881.74 | -- | 43,080.42 | 43,080.42 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,494.20 | -- | -14,075.39 | -2,715.71 | |
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