漫步者

- 002351

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
漫步者(002351) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金93,476.8469,762.6045,658.1325,573.82
收到的税费返还402.17432.85432.85411.17
收到的其他与经营活动有关的现金13,321.76932.50625.51178.09
经营活动现金流入小计107,200.7871,127.9446,716.5026,163.08
购买商品、接受劳务支付的现金62,188.7047,819.2231,352.7915,880.55
支付给职工以及为职工支付的现金13,501.7510,015.556,627.933,260.67
支付的各项税费5,686.374,454.863,391.291,358.86
支付的其他与经营活动有关的现金7,087.694,318.452,656.791,034.61
经营活动现金流出小计88,464.5166,608.0944,028.7921,534.68
经营活动产生的现金流量净额18,736.274,519.852,687.704,628.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--42,200.00----
取得投资收益所收到的现金775.61349.28----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.359.855.864.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--23,851.4911,645.011,380.57
投资活动现金流入小计775.9766,410.6211,650.871,385.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,868.932,906.522,372.471,573.22
投资所支付的现金--57,200.005,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金15,000.0019,462.5715,155.007,155.00
投资活动现金流出小计18,868.9379,569.0922,527.478,728.22
投资活动产生的现金流量净额-18,092.97-13,158.47-10,876.60-7,342.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金11.001.440.970.48
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,880.005,880.175,880.110.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计5,891.005,881.615,881.080.54
筹资活动产生的现金流量净额-5,891.00-5,881.61-5,881.08-0.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-246.50-55.16-5.41-0.72
五、现金及现金等价物净增加额-5,494.20-14,575.38-14,075.39-2,715.71
加:期初现金及现金等价物余额42,881.7443,080.4243,080.4243,080.42
六、期末现金及现金等价物余额37,387.5428,505.0529,005.0440,364.72
附注
净利润9,783.99--5,382.56--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备64.55--81.50--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,753.75--832.37--
无形资产摊销118.04--55.55--
长期待摊费用摊销79.68--16.16--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失4.48--0.92--
固定资产报废损失----0.06--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用266.03---41.99--
投资损失-775.61---967.45--
递延所得税资产减少-126.71---41.72--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-1,956.24---489.45--
经营性应收项目的减少4,433.67---1,720.17--
经营性应付项目的增加5,090.64---420.63--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额18,736.27--2,687.70--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额37,387.54--29,005.0440,364.72
现金的期初余额42,881.74--43,080.4243,080.42
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-5,494.20---14,075.39-2,715.71
下载全部历史数据到excel中 返回页顶