漫步者

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
漫步者(002351) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金77,228.8357,912.8738,912.0620,582.65
收到的税费返还315.41314.86229.86181.50
收到的其他与经营活动有关的现金3,345.732,730.741,678.17953.83
经营活动现金流入小计80,889.9760,958.4740,820.1021,717.98
购买商品、接受劳务支付的现金45,181.9634,277.0524,316.7015,182.28
支付给职工以及为职工支付的现金16,471.4812,296.978,483.044,488.00
支付的各项税费6,739.674,759.833,095.401,115.45
支付的其他与经营活动有关的现金6,542.284,919.443,189.321,556.93
经营活动现金流出小计74,935.3956,253.2939,084.4722,342.66
经营活动产生的现金流量净额5,954.594,705.191,735.62-624.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金6,192.984,985.173,193.182,487.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额68.6260.609.609.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金266,000.00205,100.00134,800.0094,800.00
投资活动现金流入小计272,261.60210,145.77138,002.7897,296.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,025.581,304.20849.25201.95
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金279,150.00208,550.00132,200.0090,300.00
投资活动现金流出小计282,175.58209,854.20133,049.2590,501.95
投资活动产生的现金流量净额-9,913.98291.574,953.536,794.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金65.6065.60----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金65.6065.60----
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计65.6065.60----
偿还债务支付的现金39.9827.6414.6710.12
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,292.935,292.735,292.500.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计5,332.915,320.385,307.1710.38
筹资活动产生的现金流量净额-5,267.31-5,254.78-5,307.17-10.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-102.199.8020.10-10.12
五、现金及现金等价物净增加额-9,328.90-248.221,402.086,149.55
加:期初现金及现金等价物余额17,093.1717,093.1717,093.1717,093.17
六、期末现金及现金等价物余额7,764.2716,844.9518,495.2523,242.72
附注
净利润9,114.74--4,803.77--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备54.25--7.72--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,919.63--967.88--
无形资产摊销207.27--74.17--
长期待摊费用摊销193.33--78.97--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-56.21---8.82--
固定资产报废损失4.20--1.59--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用131.76---46.97--
投资损失-5,811.39---2,892.13--
递延所得税资产减少-43.09---12.73--
递延所得税负债增加55.95------
存货的减少2,031.42--1,860.22--
经营性应收项目的减少1,499.57--1,490.53--
经营性应付项目的增加-3,703.07---4,794.79--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他356.23--206.20--
经营活动产生现金流量净额5,954.59--1,735.62--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额7,764.27--18,495.25--
现金的期初余额17,093.17--17,093.17--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-9,328.90--1,402.08--
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