漫步者

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
漫步者(002351) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金96,728.9067,129.2850,195.3124,027.65
收到的税费返还717.91717.92353.40265.71
收到的其他与经营活动有关的现金18,343.1513,278.349,185.934,926.20
经营活动现金流入小计115,789.9681,125.5459,734.6429,219.56
购买商品、接受劳务支付的现金59,799.8947,446.3432,895.4519,848.56
支付给职工以及为职工支付的现金21,484.9316,655.2911,874.806,373.55
支付的各项税费4,805.303,340.742,343.181,199.71
支付的其他与经营活动有关的现金24,240.1716,954.7311,624.205,254.79
经营活动现金流出小计110,330.2984,397.1058,737.6232,676.60
经营活动产生的现金流量净额5,459.67-3,271.56997.02-3,457.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金4,218.603,630.212,442.131,191.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额105.3617.4017.40--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金191,300.00166,350.00110,650.0050,850.00
投资活动现金流入小计195,623.96169,997.62113,109.5452,041.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,561.312,676.291,685.381,150.75
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金190,200.00163,000.00104,400.0049,000.00
投资活动现金流出小计194,761.31165,676.29106,085.3850,150.75
投资活动产生的现金流量净额862.644,321.327,024.151,891.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,697.733,603.933,603.933,603.93
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金93.80------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计3,697.733,603.933,603.933,603.93
偿还债务支付的现金164.37125.4586.6943.26
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,965.515,962.685,959.683.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计6,129.886,088.126,046.3646.29
筹资活动产生的现金流量净额-2,432.14-2,484.19-2,442.433,557.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-99.3911.75-33.15-24.86
五、现金及现金等价物净增加额3,790.78-1,422.685,545.591,966.82
加:期初现金及现金等价物余额5,792.315,792.315,792.315,792.31
六、期末现金及现金等价物余额9,583.104,369.6311,337.917,759.14
附注
净利润4,597.09--4,020.38--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,932.28--63.93--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,508.79--1,182.55--
无形资产摊销426.65--215.83--
长期待摊费用摊销183.81--96.53--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-67.47---11.75--
固定资产报废损失11.75--4.23--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,204.18--288.21--
投资损失-4,254.96---2,153.24--
递延所得税资产减少-391.08---209.53--
递延所得税负债增加-23.47------
存货的减少1,971.79---935.33--
经营性应收项目的减少-1,061.11--2,060.93--
经营性应付项目的增加-6,767.59---5,752.25--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他3,189.03--2,126.52--
经营活动产生现金流量净额5,459.67--997.02--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额9,583.10------
现金的期初余额5,792.31------
现金等价物的期末余额----11,337.91--
现金等价物的期初余额----5,792.31--
现金及现金等价物的净增加额3,790.78--5,545.59--
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