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| 漫步者(002351) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 96,728.90 | 67,129.28 | 50,195.31 | 24,027.65 | |
| 收到的税费返还 | 717.91 | 717.92 | 353.40 | 265.71 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,343.15 | 13,278.34 | 9,185.93 | 4,926.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 115,789.96 | 81,125.54 | 59,734.64 | 29,219.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,799.89 | 47,446.34 | 32,895.45 | 19,848.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,484.93 | 16,655.29 | 11,874.80 | 6,373.55 | |
| 支付的各项税费 | 4,805.30 | 3,340.74 | 2,343.18 | 1,199.71 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,240.17 | 16,954.73 | 11,624.20 | 5,254.79 | |
| 经营活动现金流出小计 | 110,330.29 | 84,397.10 | 58,737.62 | 32,676.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,459.67 | -3,271.56 | 997.02 | -3,457.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,218.60 | 3,630.21 | 2,442.13 | 1,191.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 105.36 | 17.40 | 17.40 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 191,300.00 | 166,350.00 | 110,650.00 | 50,850.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 195,623.96 | 169,997.62 | 113,109.54 | 52,041.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,561.31 | 2,676.29 | 1,685.38 | 1,150.75 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 190,200.00 | 163,000.00 | 104,400.00 | 49,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 194,761.31 | 165,676.29 | 106,085.38 | 50,150.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 862.64 | 4,321.32 | 7,024.15 | 1,891.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,697.73 | 3,603.93 | 3,603.93 | 3,603.93 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 93.80 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,697.73 | 3,603.93 | 3,603.93 | 3,603.93 | |
| 偿还债务支付的现金 | 164.37 | 125.45 | 86.69 | 43.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,965.51 | 5,962.68 | 5,959.68 | 3.03 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,129.88 | 6,088.12 | 6,046.36 | 46.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,432.14 | -2,484.19 | -2,442.43 | 3,557.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -99.39 | 11.75 | -33.15 | -24.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,790.78 | -1,422.68 | 5,545.59 | 1,966.82 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,792.31 | 5,792.31 | 5,792.31 | 5,792.31 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,583.10 | 4,369.63 | 11,337.91 | 7,759.14 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,597.09 | -- | 4,020.38 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,932.28 | -- | 63.93 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,508.79 | -- | 1,182.55 | -- | |
| 无形资产摊销 | 426.65 | -- | 215.83 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 183.81 | -- | 96.53 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -67.47 | -- | -11.75 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 11.75 | -- | 4.23 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,204.18 | -- | 288.21 | -- | |
| 投资损失 | -4,254.96 | -- | -2,153.24 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -391.08 | -- | -209.53 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -23.47 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,971.79 | -- | -935.33 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,061.11 | -- | 2,060.93 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,767.59 | -- | -5,752.25 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,189.03 | -- | 2,126.52 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,459.67 | -- | 997.02 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,583.10 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,792.31 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 11,337.91 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 5,792.31 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,790.78 | -- | 5,545.59 | -- | |
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