漫步者

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
漫步者(002351) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金181,681.79123,132.7459,864.11203,561.41133,646.18
收到的税费返还1,240.46424.56253.15870.60586.65
收到的其他与经营活动有关的现金22,329.6815,024.809,229.5315,198.6510,221.28
经营活动现金流入小计205,251.92138,582.1069,346.79219,630.66144,454.11
购买商品、接受劳务支付的现金136,702.57101,130.4751,031.11120,450.7978,002.66
支付给职工以及为职工支付的现金31,141.8222,385.3212,767.3133,520.7621,931.73
支付的各项税费7,598.835,334.873,150.658,646.974,476.23
支付的其他与经营活动有关的现金26,317.6420,545.189,886.5528,230.3616,350.14
经营活动现金流出小计201,760.86149,395.8476,835.62190,848.88120,760.76
经营活动产生的现金流量净额3,491.06-10,813.74-7,488.8328,781.7823,693.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金2,122.851,835.991,255.393,266.172,645.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6,108.886,108.8842.4027.0522.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金189,362.68156,016.0680,196.83214,290.63158,809.69
投资活动现金流入小计197,594.41163,960.9381,494.62217,583.84161,477.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,289.364,731.933,124.046,366.965,128.20
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金173,549.94125,761.2274,502.26221,307.00160,207.00
投资活动现金流出小计178,839.31130,493.1577,626.30227,673.96165,335.20
投资活动产生的现金流量净额18,755.1033,467.783,868.32-10,090.12-3,857.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金790.00150.00150.0040.0040.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金790.00150.00150.0040.0040.00
取得借款收到的现金178.80178.80178.80746.14746.14
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计968.80328.80328.80786.14786.14
偿还债务支付的现金256.30153.6070.77247.27173.27
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金18,485.9318,483.47502.759,238.609,235.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润696.00696.00500.00336.00336.00
支付其他与筹资活动有关的现金367.62225.92111.7713.2013.20
筹资活动现金流出小计19,109.8518,862.98685.299,499.079,422.05
筹资活动产生的现金流量净额-18,141.05-18,534.18-356.49-8,712.93-8,635.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-67.51-256.24-82.09-266.77-108.01
五、现金及现金等价物净增加额4,037.613,863.61-4,059.099,711.9611,091.95
加:期初现金及现金等价物余额17,373.4817,373.4817,373.487,661.527,661.52
六、期末现金及现金等价物余额21,411.0921,237.0913,314.3817,373.4818,753.47
附注
净利润--21,401.63--29,113.61--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,224.82--2,351.89--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,771.24--3,302.93--
无形资产摊销--257.49--481.55--
长期待摊费用摊销--83.22--158.81--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---6,017.36---20.13--
固定资产报废损失--6.52--13.51--
公允价值变动损失---361.50---446.09--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---50.39---1,105.45--
投资损失---1,304.71---2,697.86--
递延所得税资产减少---548.80---1,468.26--
递延所得税负债增加--2,075.76--1,157.17--
存货的减少---19,275.23---13,671.03--
经营性应收项目的减少---2,793.33---5,552.66--
经营性应付项目的增加---11,244.91--18,800.96--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--3,738.89---1,637.18--
经营活动产生现金流量净额---10,813.74--28,781.78--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--21,237.09--17,373.48--
现金的期初余额--17,373.48--7,661.52--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--3,863.61--9,711.96--
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