| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 88,726.27 | 74,940.71 | 53,203.57 | 18,388.59 |
| 收到的税费返还 | 431.14 | 386.31 | 277.39 | 170.63 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 443.76 | 335.96 | 295.76 | 170.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 89,601.18 | 75,662.98 | 53,776.72 | 18,730.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 64,562.44 | 63,311.77 | 44,092.30 | 17,582.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,725.39 | 2,495.37 | 1,750.42 | 865.30 |
| 支付的各项税费 | 2,246.65 | 1,731.09 | 1,325.40 | 669.24 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,212.23 | 3,268.71 | 2,167.58 | 1,029.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 74,746.71 | 70,806.95 | 49,335.70 | 20,146.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,854.47 | 4,856.04 | 4,441.01 | -1,416.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 5,961.54 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 116.59 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 6,078.12 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,187.77 | 1,103.97 | 910.28 | 331.65 |
| 投资所支付的现金 | 6,306.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,550.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 14,043.77 | 1,103.97 | 910.28 | 331.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,965.65 | -1,103.97 | -910.28 | -331.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 48,900.00 | 48,795.00 | 39,400.00 | 26,400.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,770.62 | 17,401.84 | 10,738.50 | 595.50 |
| 筹资活动现金流入小计 | 59,670.62 | 66,196.84 | 50,138.50 | 26,995.50 |
| 偿还债务支付的现金 | 67,906.00 | 57,906.00 | 49,806.00 | 29,469.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,408.33 | 1,949.09 | 1,460.53 | 306.22 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,404.84 | 12,460.97 | 11,947.99 | 1,173.60 |
| 筹资活动现金流出小计 | 73,719.17 | 72,316.06 | 63,214.51 | 30,948.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,048.54 | -6,119.22 | -13,076.01 | -3,953.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 22.78 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,136.94 | -2,367.15 | -9,545.28 | -5,701.42 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,092.57 | 11,092.57 | 11,092.57 | 11,092.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,955.63 | 8,725.42 | 1,547.29 | 5,391.15 |
| 附注 |
| 净利润 | 2,412.44 | -- | 1,760.13 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -2.02 | -- | 58.78 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,703.40 | -- | 819.50 | -- |
| 无形资产摊销 | 123.54 | -- | 58.66 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,263.30 | -- | 613.96 | -- |
| 投资损失 | 227.88 | -- | -22.00 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 1.34 | -- | -8.82 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 40.71 | -- | -1,896.78 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 8,254.39 | -- | 6,778.13 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 829.49 | -- | -3,720.55 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,854.47 | -- | 4,441.01 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 3,955.63 | -- | 1,547.29 | -- |
| 现金的期初余额 | 11,092.57 | -- | 11,092.57 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,136.94 | -- | -9,545.28 | -- |
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