| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 72,836.30 | 58,655.95 | 40,691.80 | 26,868.37 |
| 收到的税费返还 | 66.25 | 66.25 | 28.44 | 0.25 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 514.47 | 413.29 | 178.00 | 84.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 73,417.02 | 59,135.49 | 40,898.23 | 26,953.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,616.81 | 39,941.52 | 31,914.97 | 22,264.94 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,068.57 | 3,075.69 | 2,032.73 | 995.80 |
| 支付的各项税费 | 2,252.39 | 1,734.48 | 1,202.84 | 441.48 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,889.33 | 2,223.09 | 1,806.71 | 929.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 62,827.11 | 46,974.78 | 36,957.26 | 24,631.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,589.92 | 12,160.71 | 3,940.98 | 2,321.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | 4,200.00 | 4,200.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 22.20 | 30.63 | 29.43 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,550.00 | -- | -- | 5,550.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 5,572.20 | 4,230.63 | 4,229.43 | 5,550.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 508.82 | 323.99 | 157.01 | 99.44 |
| 投资所支付的现金 | -- | 5,000.00 | 4,028.16 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,750.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5,258.82 | 5,323.99 | 4,185.17 | 99.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 313.38 | -1,093.35 | 44.27 | 5,450.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 4,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,404.84 | 2,726.26 | 2,726.26 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,404.84 | 4,726.26 | 4,726.26 | 2,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 11,700.00 | 11,700.00 | 9,700.00 | 9,700.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,059.55 | 4,066.95 | 312.51 | 45.97 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,954.56 | 2,596.95 | 1,895.57 | 1,254.88 |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,714.11 | 18,363.90 | 11,908.08 | 11,000.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,309.27 | -13,637.64 | -7,181.82 | -9,000.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 146.84 | -5.24 | -5.24 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,259.13 | -2,575.52 | -3,201.82 | -1,228.83 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,955.63 | 3,955.63 | 3,955.63 | 3,955.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,696.50 | 1,380.11 | 753.81 | 2,726.80 |
| 附注 |
| 净利润 | 2,513.06 | -- | 1,386.26 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 293.27 | -- | 114.04 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,774.51 | -- | 884.23 | -- |
| 无形资产摊销 | 119.36 | -- | 50.36 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 379.45 | -- | 161.28 | -- |
| 投资损失 | -22.20 | -- | -0.85 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -43.99 | -- | -17.11 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 432.66 | -- | 1,407.40 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 4,358.55 | -- | 97.76 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 785.26 | -- | -142.39 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,589.92 | -- | 3,940.98 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 2,696.50 | -- | 753.81 | -- |
| 现金的期初余额 | 3,955.63 | -- | 3,955.63 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,259.13 | -- | -3,201.82 | -- |
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