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| 顺丰控股(002352) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,722,432.40 | 28,245,356.30 | 21,221,026.70 | 13,857,949.00 | 6,935,933.30 |
| 收到的税费返还 | 10,733.90 | 564,932.30 | 525,790.90 | 496,063.50 | 5,560.10 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,186,459.90 | 8,107,865.90 | 6,329,214.10 | 4,225,770.90 | 2,017,244.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 8,920,553.30 | 36,918,849.00 | 28,076,483.70 | 18,580,997.50 | 8,959,202.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,707,983.00 | 20,263,367.70 | 15,442,270.20 | 10,039,750.00 | 5,037,183.90 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,001,616.20 | 3,125,583.90 | 2,438,681.90 | 1,657,897.60 | 932,429.90 |
| 支付的各项税费 | 177,961.00 | 803,964.70 | 587,014.70 | 420,325.60 | 173,503.40 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,601,175.40 | 9,422,533.40 | 7,159,473.80 | 4,788,435.60 | 2,335,283.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,490,033.10 | 33,648,554.30 | 25,638,814.70 | 16,909,716.10 | 8,478,472.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 430,520.20 | 3,270,294.70 | 2,437,669.00 | 1,671,281.40 | 480,730.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,734.50 | 255,962.40 | 173,868.60 | 113,472.50 | 63,845.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 16,665.40 | 91,309.90 | 69,308.20 | 38,763.00 | 13,511.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9,478.90 | 17,633.10 | 9,853.10 | 7,956.40 | 5,829.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 350.60 | 31,371.90 | 28,576.30 | 28,576.30 | 8,076.40 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,292,796.50 | 15,383,910.20 | 11,528,395.70 | 8,083,902.40 | 3,540,057.50 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,328,025.90 | 15,780,187.50 | 11,810,001.90 | 8,272,670.60 | 3,631,318.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 293,136.10 | 1,418,377.70 | 1,054,503.60 | 649,425.50 | 353,027.70 |
| 投资所支付的现金 | 416.50 | 207,394.80 | 97,596.90 | 95,212.60 | 55,279.30 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9,858.70 | 221,748.10 | 228,535.60 | 104,330.90 | 7,157.40 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,440,751.20 | 15,141,812.70 | 12,633,812.70 | 8,106,188.70 | 4,279,901.90 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,744,162.50 | 16,989,333.30 | 14,014,448.80 | 8,955,157.70 | 4,695,366.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,416,136.60 | -1,209,145.80 | -2,204,446.90 | -682,487.10 | -1,064,047.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,243.90 | 16,267.30 | 11,391.30 | 9,472.30 | 8,377.60 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,243.90 | 16,267.30 | 11,391.30 | 9,472.30 | 8,377.60 |
| 取得借款收到的现金 | 1,119,202.90 | 3,956,808.90 | 3,693,363.80 | 2,710,861.20 | 1,520,559.50 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 105.00 | 518.70 | 443.20 | 455.00 | 2,163.80 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,122,551.80 | 3,973,594.90 | 3,705,198.30 | 2,720,788.50 | 1,531,100.90 |
| 偿还债务支付的现金 | 775,598.50 | 3,742,122.00 | 3,236,017.00 | 2,220,899.40 | 1,542,099.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 42,314.20 | 368,818.20 | 317,022.80 | 250,507.50 | 34,703.90 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 580.00 | -- | 125,674.60 | -- | 7,800.60 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 220,639.80 | 1,464,349.70 | 1,130,861.30 | 915,902.30 | 360,177.80 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,038,552.50 | 5,575,289.90 | 4,683,901.10 | 3,387,309.20 | 1,936,980.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 83,999.30 | -1,601,695.00 | -978,702.80 | -666,520.70 | -405,879.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -12,650.70 | 87,164.00 | 67,451.90 | 25,144.20 | -7,816.90 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -914,267.80 | 546,617.90 | -678,028.80 | 347,417.80 | -997,014.10 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,027,994.70 | 3,481,376.80 | 3,481,376.80 | 3,481,376.80 | 3,481,376.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,113,726.90 | 4,027,994.70 | 2,803,348.00 | 3,828,794.60 | 2,484,362.70 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 700,362.00 | -- | 329,677.50 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 13,175.60 | -- | 383.80 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 585,998.40 | -- | 280,558.60 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 208,601.90 | -- | 101,338.40 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 113,513.20 | -- | 55,336.20 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 5,230.50 | -- | 2,265.50 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 2,793.80 | -- | -671.90 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -3,741.50 | -- | -1,899.80 | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 192,926.20 | -- | 98,363.90 | -- |
| 投资损失 | -- | -102,538.50 | -- | -40,481.00 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -24,560.30 | -- | -51,567.60 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 26,075.90 | -- | 38,150.10 | -- |
| 存货的减少 | -- | -39,718.70 | -- | -14,255.20 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 881,687.90 | -- | 787,161.60 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -109,276.80 | -- | -315,376.20 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,270,294.70 | -- | 1,671,281.40 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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