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| 杰瑞股份(002353) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 216,570.06 | 111,476.57 | 62,248.34 | 32,363.74 | |
| 收到的税费返还 | 3,901.07 | 2,702.33 | 1,416.61 | 882.23 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,450.36 | 7,081.56 | 5,094.02 | 3,070.06 | |
| 经营活动现金流入小计 | 231,921.48 | 121,260.46 | 68,758.97 | 36,316.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 166,981.40 | 110,185.35 | 59,043.63 | 35,601.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,430.35 | 12,393.44 | 8,503.47 | 4,968.57 | |
| 支付的各项税费 | 18,733.63 | 10,487.30 | 6,574.04 | 4,418.73 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,307.46 | 8,416.73 | 4,717.63 | 2,692.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 214,452.84 | 141,482.82 | 78,838.78 | 47,681.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,468.64 | -20,222.36 | -10,079.81 | -11,365.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 960.00 | 577.35 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 692.55 | -- | 577.35 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.80 | 25.41 | 14.40 | 4.21 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 804.91 | 804.91 | 804.91 | 804.91 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,474.25 | 1,407.66 | 1,396.66 | 809.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 49,626.40 | 43,236.49 | 25,932.78 | 6,830.20 | |
| 投资所支付的现金 | 2,757.42 | 925.67 | 647.13 | 350.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 18,250.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 70,633.82 | 44,162.16 | 26,579.90 | 7,180.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -68,159.57 | -42,754.50 | -25,183.24 | -6,371.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 549.74 | 124.92 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 549.74 | 124.92 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 70,069.70 | 38,510.16 | 16,294.30 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,011.72 | 10,787.12 | 8,133.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 81,631.16 | 49,422.20 | 24,427.30 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 23,198.27 | 6,255.59 | 708.53 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,013.20 | 7,396.66 | 7,212.86 | 104.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,328.02 | 19,107.63 | 14,718.53 | 1,426.35 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 40,539.49 | 32,759.88 | 22,639.91 | 1,530.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 41,091.67 | 16,662.32 | 1,787.39 | -1,530.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -204.12 | 56.87 | 1.68 | -5.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,803.38 | -46,257.67 | -33,473.99 | -19,272.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 91,696.01 | 91,696.01 | 91,696.01 | 91,696.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 81,892.63 | 45,438.34 | 58,222.02 | 72,423.57 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 64,510.28 | -- | 21,798.73 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,978.93 | -- | 1,743.99 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,199.15 | -- | 1,791.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 263.34 | -- | 109.57 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4.99 | -- | 3.48 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11.62 | -- | -7.99 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,286.15 | -- | 195.66 | -- | |
| 投资损失 | -3,283.67 | -- | -967.08 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,554.44 | -- | -743.53 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -39,979.24 | -- | -15,063.94 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -64,852.96 | -- | -28,676.66 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 54,224.21 | -- | 9,678.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -316.49 | -- | 58.09 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,468.64 | -- | -10,079.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 81,892.63 | -- | 58,222.02 | -- | |
| 现金的期初余额 | 91,696.01 | -- | 91,696.01 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,803.38 | -- | -33,473.99 | -- | |
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