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赫美集团(002356) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 139,365.54 | 102,839.78 | 66,652.46 | 30,156.04 | |
收到的税费返还 | 412.12 | 133.25 | 129.83 | 7.20 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,293.61 | 1,302.87 | 1,463.55 | 588.22 | |
经营活动现金流入小计 | 152,071.27 | 104,275.90 | 68,245.84 | 30,751.45 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 123,497.19 | 97,537.21 | 75,728.72 | 28,070.94 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,984.27 | 8,379.98 | 5,810.81 | 3,147.85 | |
支付的各项税费 | 8,034.92 | 6,327.03 | 4,525.58 | 2,095.57 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,300.75 | 20,779.27 | 9,859.25 | 6,186.70 | |
经营活动现金流出小计 | 171,817.13 | 133,023.49 | 95,924.35 | 39,501.05 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -19,745.86 | -28,747.59 | -27,678.51 | -8,749.61 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 3,400.00 | 3,400.00 | 3,400.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 0.15 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.56 | 3.26 | -- | 11.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 9,944.61 | 5,385.88 | 5,385.88 | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 200.00 | 200.00 | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 10,165.33 | 8,989.14 | 8,785.88 | 3,411.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,675.17 | 4,536.65 | 2,675.38 | 942.68 | |
投资所支付的现金 | 7,650.00 | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 52.50 | 329.77 | 328.73 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 14,377.67 | 4,866.42 | 3,004.11 | 942.68 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,212.35 | 4,122.72 | 5,781.77 | 2,468.32 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 3,405.00 | 2,155.00 | 2,155.00 | 1,605.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,405.00 | 1,605.00 | 1,605.00 | 1,605.00 | |
取得借款收到的现金 | 63,280.00 | 45,790.00 | 42,700.00 | 12,170.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,483.28 | 5,936.99 | 1,657.89 | 1,226.36 | |
筹资活动现金流入小计 | 73,168.28 | 53,881.99 | 46,512.89 | 15,001.36 | |
偿还债务支付的现金 | 42,740.00 | 26,090.00 | 17,790.00 | 6,120.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,520.96 | 3,244.45 | 1,861.49 | 767.59 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,007.19 | 3,576.10 | 2,479.40 | 1,638.85 | |
筹资活动现金流出小计 | 53,268.15 | 32,910.55 | 22,130.89 | 8,526.44 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 19,900.13 | 20,971.44 | 24,382.01 | 6,474.92 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.51 | 2.99 | -0.16 | 0.21 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -4,053.57 | -3,650.44 | 2,485.10 | 193.84 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 31,962.34 | 31,962.34 | 31,962.34 | 31,962.34 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 27,908.77 | 28,311.89 | 34,447.44 | 32,156.18 | |
附注 | |||||
净利润 | 10,429.02 | -- | 5,528.62 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 103.18 | -- | 288.37 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,022.51 | -- | 919.59 | -- | |
无形资产摊销 | 693.67 | -- | 392.39 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,311.28 | -- | 576.76 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -736.45 | -- | -2,197.95 | -- | |
固定资产报废损失 | 2.24 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 4,122.76 | -- | 1,619.39 | -- | |
投资损失 | -2,865.57 | -- | -2,882.40 | -- | |
递延所得税资产减少 | 68.61 | -- | -164.36 | -- | |
递延所得税负债增加 | -86.38 | -- | 43.19 | -- | |
存货的减少 | -23,268.38 | -- | -16,000.32 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -2,574.70 | -- | 61.59 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -8,967.65 | -- | -15,863.38 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -19,745.86 | -- | -27,678.51 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 26,358.77 | -- | 34,447.44 | -- | |
现金的期初余额 | 31,962.34 | -- | 31,962.34 | -- | |
现金等价物的期末余额 | 1,550.00 | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -4,053.57 | -- | 2,485.10 | -- |
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