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| 赫美集团(002356) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 181,307.24 | 144,761.70 | 102,200.60 | 57,899.11 | |
| 收到的税费返还 | 831.76 | 393.48 | 227.77 | 5.15 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 316,094.01 | 290,623.52 | 232,945.61 | 118,973.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 508,604.21 | 467,934.98 | 358,099.35 | 190,776.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 103,559.31 | 79,674.87 | 48,992.87 | 41,949.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,096.28 | 34,751.39 | 24,804.91 | 13,363.41 | |
| 支付的各项税费 | 19,293.96 | 25,325.36 | 22,107.90 | 9,507.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 389,913.57 | 349,331.00 | 288,142.51 | 153,486.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 546,558.13 | 492,712.95 | 386,954.72 | 214,440.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -37,953.92 | -24,777.97 | -28,855.37 | -23,663.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 14,660.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 19,198.76 | 19,188.49 | 19,188.49 | 19,188.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,109.39 | 18.13 | 12.22 | 0.22 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 27,027.22 | 27,214.36 | 27,214.36 | 19,214.36 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 22,436.74 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 88,432.11 | 46,420.98 | 46,415.07 | 38,403.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,975.73 | 6,817.43 | 7,025.34 | 3,737.01 | |
| 投资所支付的现金 | 10,410.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 10.40 | 10.40 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 17,385.73 | 8,827.83 | 9,035.74 | 5,737.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 71,046.38 | 37,593.16 | 37,379.33 | 32,666.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 127,041.01 | 71,755.21 | 45,620.39 | 32,619.94 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 25,093.45 | 3,129.78 | 386.39 | 676.39 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 152,134.46 | 74,884.99 | 46,006.78 | 33,296.33 | |
| 偿还债务支付的现金 | 160,217.12 | 90,850.50 | 68,670.15 | 31,606.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,835.74 | 4,751.63 | 3,459.73 | 1,852.71 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,673.11 | 19,384.71 | 12,279.53 | 27,795.78 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 186,725.97 | 114,986.84 | 84,409.41 | 61,255.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -34,591.51 | -40,101.85 | -38,402.63 | -27,958.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 105.37 | 9.66 | 332.48 | -0.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,393.68 | -27,277.00 | -29,546.20 | -18,957.31 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,604.07 | 36,604.07 | 36,604.07 | 36,604.07 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,210.39 | 9,327.07 | 7,057.87 | 17,646.76 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -200,905.96 | -- | -17,354.50 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 238,185.86 | -- | 30,976.20 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,157.15 | -- | 1,183.45 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,491.91 | -- | 801.49 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6,620.69 | -- | 3,316.53 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,108.54 | -- | 7.31 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 60.50 | -- | 219.00 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 17,646.08 | -- | 6,837.95 | -- | |
| 投资损失 | 442.30 | -- | -2,653.03 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -27,543.91 | -- | -5,693.71 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,806.50 | -- | -151.65 | -- | |
| 存货的减少 | 24,665.52 | -- | -6,302.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -64,513.84 | -- | -14,164.84 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -26,816.57 | -- | -25,877.38 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -4,528.61 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -37,953.92 | -- | -28,855.37 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 35,210.39 | -- | 7,057.87 | -- | |
| 现金的期初余额 | 36,604.07 | -- | 36,604.07 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,393.68 | -- | -29,546.20 | -- | |
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