富临运业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
富临运业(002357) 现金流量表
单位:万元
报表日期2010-12-312010-09-302010-06-302010-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金22,300.9116,566.6010,664.406,576.34
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金2,309.612,550.422,306.54409.36
经营活动现金流入小计24,610.5219,117.0212,970.946,985.70
购买商品、接受劳务支付的现金4,080.093,203.132,301.691,340.65
支付给职工以及为职工支付的现金4,542.453,408.612,400.901,438.38
支付的各项税费1,550.511,364.231,019.09422.52
支付的其他与经营活动有关的现金1,403.421,127.761,086.12445.07
经营活动现金流出小计11,576.479,103.726,807.793,646.61
经营活动产生的现金流量净额13,034.0510,013.306,163.153,339.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额413.86354.7829.949.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金1,339.5070.0070.0070.00
投资活动现金流入小计1,753.36424.7899.9479.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,814.643,890.453,268.19638.90
投资所支付的现金--979.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额6,671.69------
支付的其他与投资活动有关的现金150.56602.11371.4440.01
投资活动现金流出小计11,636.905,471.563,639.63678.92
投资活动产生的现金流量净额-9,883.54-5,046.78-3,539.68-599.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金29,737.0029,737.0029,737.0029,737.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金2,350.002,350.002,350.00350.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计32,087.0032,087.0032,087.0030,087.00
偿还债务支付的现金4,950.004,950.004,950.00950.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,199.701,054.421,027.00169.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润199.30103.30103.30--
支付其他与筹资活动有关的现金751.14755.00747.55611.39
筹资活动现金流出小计6,900.846,759.416,724.561,731.10
筹资活动产生的现金流量净额25,186.1625,327.5925,362.4428,355.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额28,336.6730,294.1027,985.9131,095.89
加:期初现金及现金等价物余额7,246.977,246.977,246.977,246.97
六、期末现金及现金等价物余额35,583.6437,541.0735,232.8838,342.86
附注
净利润5,097.60--2,627.18--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-88.32---129.26--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,348.01--593.37--
无形资产摊销271.62--129.32--
长期待摊费用摊销136.91--63.46--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失14.81--1.58--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用184.02--124.87--
投资损失-25.01---1.63--
递延所得税资产减少33.79---9.35--
递延所得税负债增加--------
存货的减少98.60--5.70--
经营性应收项目的减少973.78--176.26--
经营性应付项目的增加4,479.29--2,581.66--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他508.97------
经营活动产生现金流量净额13,034.05--6,163.15--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额35,583.6437,541.0735,232.8838,342.86
现金的期初余额7,246.977,246.977,246.977,246.97
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额28,336.6730,294.1027,985.9131,095.89
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