富临运业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
富临运业(002357) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金25,310.2618,854.0811,972.786,280.37
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金2,076.32707.03659.07343.58
经营活动现金流入小计27,386.5919,561.1112,631.866,623.94
购买商品、接受劳务支付的现金3,297.641,783.091,052.25503.39
支付给职工以及为职工支付的现金5,723.164,237.722,898.691,634.42
支付的各项税费2,855.242,365.551,480.23691.07
支付的其他与经营活动有关的现金2,048.342,913.16765.49472.03
经营活动现金流出小计13,924.3911,299.526,196.673,300.91
经营活动产生的现金流量净额13,462.208,261.596,435.193,323.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额402.53369.62397.23495.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,510.20------
收到的其他与投资活动有关的现金--45.9845.98--
投资活动现金流入小计2,912.73415.60443.21495.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,048.314,452.282,429.331,058.57
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额4,339.582,934.772,593.492,408.23
支付的其他与投资活动有关的现金137.03100.00418.0433.71
投资活动现金流出小计13,524.927,487.055,440.863,500.51
投资活动产生的现金流量净额-10,612.20-7,071.45-4,997.66-3,005.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金2,000.002,000.002,000.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计2,000.002,000.002,000.00--
偿还债务支付的现金2,000.002,000.002,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,359.501,279.631,237.7429.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润231.84195.90195.90--
支付其他与筹资活动有关的现金------2.87
筹资活动现金流出小计3,359.503,279.633,237.7432.39
筹资活动产生的现金流量净额-1,359.50-1,279.63-1,237.74-32.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额1,490.50-89.50199.79285.22
加:期初现金及现金等价物余额35,583.6435,583.6435,583.6435,583.64
六、期末现金及现金等价物余额37,074.1535,494.1535,783.4335,868.86
附注
净利润9,372.55--3,503.92--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备507.50--51.77--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,152.09--873.25--
无形资产摊销274.99--221.92--
长期待摊费用摊销308.62--133.58--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2,360.31---221.53--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用149.75--68.06--
投资损失-542.21---389.81--
递延所得税资产减少-80.99---101.76--
递延所得税负债增加17.43------
存货的减少--------
经营性应收项目的减少284.11---459.70--
经营性应付项目的增加3,378.68--2,755.49--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额13,462.20--6,435.19--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额37,074.15--35,783.4335,868.86
现金的期初余额35,583.64--35,583.6435,583.64
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额1,490.50--199.79285.22
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