富临运业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
富临运业(002357) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金38,230.5828,697.6419,491.0710,924.49
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金4,105.372,439.601,948.6496.93
经营活动现金流入小计42,335.9531,137.2421,439.7111,021.42
购买商品、接受劳务支付的现金3,556.862,537.371,723.50768.56
支付给职工以及为职工支付的现金9,585.316,830.204,670.022,536.83
支付的各项税费4,904.803,795.222,892.591,581.97
支付的其他与经营活动有关的现金3,439.412,677.221,629.331,048.82
经营活动现金流出小计21,486.3815,840.0010,915.445,936.18
经营活动产生的现金流量净额20,849.5815,297.2410,524.275,085.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金7,560.00------
取得投资收益所收到的现金27.5027.5027.5027.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,896.792,072.251,864.22-3.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额480.00479.75420.00--
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计9,964.292,579.502,311.7223.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,526.088,488.874,965.011,927.71
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额4,474.006,002.745,657.355,690.31
支付的其他与投资活动有关的现金6,594.85120.2681.6035.24
投资活动现金流出小计27,594.9214,611.8710,703.967,653.25
投资活动产生的现金流量净额-17,630.64-12,032.37-8,392.24-7,629.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金430.00400.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金430.00------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计430.00400.00----
偿还债务支付的现金2,000.002,000.002,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,468.663,330.703,330.70173.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润483.39------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计5,468.665,330.705,330.70173.49
筹资活动产生的现金流量净额-5,038.66-4,930.70-5,330.70-173.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-1,819.72-1,665.83-3,198.67-2,717.86
加:期初现金及现金等价物余额38,479.4637,074.1537,074.1537,074.15
六、期末现金及现金等价物余额36,659.7435,408.3133,875.4834,356.28
附注
净利润8,482.50--6,392.10--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备675.23--48.69--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,991.66--1,735.93--
无形资产摊销317.34--157.15--
长期待摊费用摊销419.47--146.33--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失132.93---1,214.76--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用46.61---298.02--
投资损失-297.86---561.16--
递延所得税资产减少-260.92---12.69--
递延所得税负债增加73.99--47.14--
存货的减少-2.37---3.61--
经营性应收项目的减少2,783.99---771.35--
经营性应付项目的增加4,486.99--4,858.52--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额20,849.58--10,524.27--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额36,659.74--33,875.48--
现金的期初余额38,479.46--37,074.15--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-1,819.72---3,198.67--
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