富临运业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
富临运业(002357) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金41,509.1932,363.1120,868.2514,171.42
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金3,239.582,552.042,066.29283.51
经营活动现金流入小计44,748.7734,915.1522,934.5414,454.93
购买商品、接受劳务支付的现金4,117.152,751.131,728.10894.10
支付给职工以及为职工支付的现金11,683.708,742.985,909.973,465.66
支付的各项税费4,857.553,951.463,092.661,302.16
支付的其他与经营活动有关的现金3,313.062,797.511,894.671,618.41
经营活动现金流出小计23,971.4618,243.0812,625.407,280.32
经营活动产生的现金流量净额20,777.3116,672.0710,309.147,174.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金15,000.0015,129.38----
取得投资收益所收到的现金149.3810.0010.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额333.73145.09136.4229.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金238.00------
投资活动现金流入小计15,721.1115,284.46146.4229.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,826.308,049.005,241.462,348.90
投资所支付的现金30,500.0030,500.0015,500.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,162.472,162.472,162.472,162.47
支付的其他与投资活动有关的现金320.69136.93102.45228.07
投资活动现金流出小计42,809.4640,848.3923,006.384,739.43
投资活动产生的现金流量净额-27,088.36-25,563.93-22,859.95-4,710.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金40.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金40.00------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计40.00------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,204.114,197.444,188.6592.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润285.50285.50285.50--
支付其他与筹资活动有关的现金--6.726.72--
筹资活动现金流出小计4,204.114,204.154,195.3792.62
筹资活动产生的现金流量净额-4,164.11-4,204.15-4,195.37-92.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-10,475.16-13,096.02-16,746.182,371.59
加:期初现金及现金等价物余额36,659.7436,659.7436,659.7436,659.74
六、期末现金及现金等价物余额26,184.5823,563.7319,913.5639,031.33
附注
净利润6,950.54--5,107.36--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,605.45--298.30--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,128.40--2,872.79--
无形资产摊销494.75--219.79--
长期待摊费用摊销405.41--215.59--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-123.62---13.28--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用--------
投资损失-349.70--73.52--
递延所得税资产减少412.04--244.45--
递延所得税负债增加-20.56---12.02--
存货的减少2.37--2.37--
经营性应收项目的减少596.83---1,026.55--
经营性应付项目的增加3,675.40--2,326.83--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额20,777.31--10,309.14--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额26,184.58--19,913.56--
现金的期初余额36,659.74--36,659.74--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-10,475.16---16,746.18--
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