| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 73,111.37 | 44,678.03 | 26,765.20 | 4,049.58 |
| 收到的税费返还 | 117.38 | 78.45 | 39.53 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,971.28 | 1,471.72 | 1,368.84 | 359.43 |
| 经营活动现金流入小计 | 79,200.03 | 46,228.20 | 28,173.56 | 4,409.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,694.28 | 35,065.45 | 20,654.57 | 6,529.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,896.64 | 2,361.90 | 1,429.94 | 636.48 |
| 支付的各项税费 | 5,749.15 | 3,582.00 | 2,439.85 | 1,059.43 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,671.01 | 4,143.80 | 2,886.22 | 975.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 73,011.08 | 45,153.15 | 27,410.59 | 9,201.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,188.95 | 1,075.05 | 762.97 | -4,792.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 199.03 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,882.94 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,081.96 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,671.01 | 20,083.84 | 10,869.02 | 1,874.52 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,160.82 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 25,831.83 | 20,083.84 | 10,869.02 | 1,874.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,749.86 | -20,083.84 | -10,869.02 | -1,874.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 44,909.00 | 30,959.00 | 19,293.00 | 11,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 44,909.00 | 30,959.00 | 19,293.00 | 11,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 37,506.00 | 16,009.00 | 10,147.00 | 6,293.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,696.01 | 3,832.73 | 3,264.17 | 432.21 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 42,202.01 | 19,841.73 | 13,411.17 | 6,725.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,706.99 | 11,117.27 | 5,881.83 | 4,774.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,853.93 | -7,891.52 | -4,224.21 | -1,892.19 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 70,271.91 | 70,271.91 | 70,271.91 | 70,271.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,417.98 | 62,380.39 | 66,047.70 | 68,379.72 |
| 附注 |
| 净利润 | 13,059.67 | -- | 4,971.09 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 639.01 | -- | 373.30 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,065.02 | -- | 373.57 | -- |
| 无形资产摊销 | 78.83 | -- | 34.85 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.35 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.70 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,194.15 | -- | 989.94 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -93.29 | -- | -54.54 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -3.26 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -2,413.86 | -- | -1,006.31 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -13,454.54 | -- | -9,417.05 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 5,114.87 | -- | 4,497.43 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,188.95 | -- | 762.97 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 55,417.98 | -- | 66,047.70 | 68,379.72 |
| 现金的期初余额 | 70,271.91 | -- | 70,271.91 | 70,271.91 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -14,853.93 | -- | -4,224.21 | -1,892.19 |
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