| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 58,758.52 | 31,895.10 | 18,029.39 | 8,787.26 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,227.98 | 3,871.02 | 2,643.37 | 1,764.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 61,986.50 | 35,766.12 | 20,672.76 | 10,552.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,333.46 | 29,743.07 | 19,278.33 | 8,999.12 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,787.53 | 3,917.35 | 2,324.09 | 1,023.35 |
| 支付的各项税费 | 2,538.62 | 2,111.40 | 1,481.03 | 786.61 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,688.43 | 9,003.71 | 4,612.57 | 1,962.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 67,348.04 | 44,775.54 | 27,696.03 | 12,771.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,361.55 | -9,009.41 | -7,023.26 | -2,219.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,194.50 | 5,793.61 | 4,614.29 | 3,483.03 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 6,194.50 | 5,793.61 | 4,614.29 | 3,483.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,194.50 | -5,793.61 | -4,614.29 | -3,483.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 40.01 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 27,702.50 | 18,632.12 | 16,000.00 | 3,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,742.51 | 18,632.12 | 16,000.00 | 3,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 11,100.00 | 11,100.00 | 11,100.00 | 3,600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,997.17 | 1,423.08 | 906.54 | 432.60 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,097.17 | 12,523.08 | 12,006.54 | 4,032.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,645.34 | 6,109.04 | 3,993.46 | -1,032.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -11.89 | 11.31 | 7.33 | -0.11 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,077.40 | -8,682.68 | -7,636.77 | -6,735.26 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,661.75 | 17,661.75 | 17,661.75 | 17,661.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,739.16 | 8,979.07 | 10,024.98 | 10,926.50 |
| 附注 |
| 净利润 | 2,596.75 | -- | 1,507.63 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 510.19 | -- | 272.88 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,282.50 | -- | 1,177.02 | -- |
| 无形资产摊销 | 177.35 | -- | 77.11 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 104.99 | -- | 104.86 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,308.00 | -- | 479.51 | -- |
| 投资损失 | 15.50 | -- | 57.44 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -519.50 | -- | -205.98 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -10,031.28 | -- | -2,651.59 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -13,084.10 | -- | -8,632.78 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 11,278.04 | -- | 790.64 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,361.55 | -- | -7,023.26 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 20,739.16 | -- | 10,024.98 | -- |
| 现金的期初余额 | 17,661.75 | -- | 17,661.75 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,077.40 | -- | -7,636.77 | -- |
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