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| 神剑股份(002361) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 156,094.56 | 122,106.97 | 77,130.12 | 42,457.52 | |
| 收到的税费返还 | 1,122.03 | 61.03 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,664.29 | 1,830.09 | 349.17 | 300.34 | |
| 经营活动现金流入小计 | 158,880.88 | 123,998.10 | 77,479.29 | 42,757.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 132,082.94 | 96,068.47 | 65,164.94 | 33,469.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,879.69 | 8,884.69 | 5,584.75 | 2,632.16 | |
| 支付的各项税费 | 4,954.14 | 4,657.86 | 3,349.81 | 2,901.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,229.49 | 3,275.08 | 2,019.53 | 1,009.56 | |
| 经营活动现金流出小计 | 152,146.27 | 112,886.11 | 76,119.03 | 40,012.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,734.62 | 11,111.99 | 1,360.27 | 2,745.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 18.62 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 199.02 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 32.45 | 9.50 | 6.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 623.27 | 374.79 | 368.18 | 84.39 | |
| 投资活动现金流入小计 | 840.92 | 407.24 | 377.68 | 90.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,376.54 | 11,264.13 | 3,607.85 | 2,040.40 | |
| 投资所支付的现金 | 1,300.00 | 2,113.79 | 450.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,316.95 | 6.90 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,993.49 | 13,384.83 | 4,057.85 | 2,040.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,152.57 | -12,977.58 | -3,680.18 | -1,949.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 78,400.00 | 59,700.00 | 38,000.00 | 18,242.49 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 341.36 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 78,741.36 | 59,700.00 | 38,000.00 | 18,242.49 | |
| 偿还债务支付的现金 | 51,825.44 | 46,256.98 | 27,600.00 | 4,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,980.31 | 6,151.05 | 5,521.54 | 542.47 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,892.73 | 10,781.10 | 2,691.24 | 716.49 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 73,698.48 | 63,189.13 | 35,812.78 | 5,258.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,042.87 | -3,489.13 | 2,187.22 | 12,983.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 36.61 | 1,167.90 | 630.50 | 517.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,338.47 | -4,186.82 | 497.81 | 14,296.96 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48,627.18 | 48,727.18 | 48,627.18 | 48,627.18 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,288.71 | 44,540.36 | 49,124.99 | 62,924.15 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,953.97 | -- | 4,693.58 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 367.83 | -- | -455.58 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,760.17 | -- | 2,636.73 | -- | |
| 无形资产摊销 | 327.43 | -- | 193.57 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 39.51 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 27.93 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.86 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,417.80 | -- | 997.75 | -- | |
| 投资损失 | 277.28 | -- | 15.50 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -228.11 | -- | 34.41 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -34.19 | -- | -20.48 | -- | |
| 存货的减少 | -8,715.47 | -- | -10,535.22 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,979.28 | -- | -9,884.54 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,514.89 | -- | 13,684.54 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,734.62 | -- | 1,360.27 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 46,288.71 | -- | 49,124.99 | -- | |
| 现金的期初余额 | 48,627.18 | -- | 48,627.18 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,338.47 | -- | 497.81 | -- | |
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