| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 79,804.13 | 53,923.27 | 28,594.79 | 15,014.91 |
| 收到的税费返还 | 4,438.93 | 3,552.15 | 2,004.78 | 1,131.87 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 235.46 | 212.53 | 180.77 | 55.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 84,478.51 | 57,687.96 | 30,780.35 | 16,202.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 69,440.74 | 47,140.47 | 21,525.87 | 11,312.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,970.48 | 4,752.36 | 3,154.65 | 1,206.89 |
| 支付的各项税费 | 1,681.94 | 1,149.08 | 781.67 | 566.26 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,214.38 | 3,554.55 | 4,076.84 | 2,115.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 82,307.54 | 56,596.46 | 29,539.02 | 15,201.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,170.97 | 1,091.50 | 1,241.32 | 1,001.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 104.40 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 104.40 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,688.86 | 15,380.78 | 7,376.40 | 2,985.37 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 18,688.86 | 15,380.78 | 7,376.40 | 2,985.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,584.46 | -15,380.78 | -7,376.40 | -2,985.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 53,604.86 | 45,002.79 | 29,100.00 | 14,092.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 53,604.86 | 45,002.79 | 29,100.00 | 14,092.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 29,683.62 | 23,002.38 | 11,472.32 | 9,838.43 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,504.95 | 1,057.46 | 651.60 | 262.89 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,188.58 | 24,059.83 | 12,123.92 | 10,101.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,416.28 | 20,942.96 | 16,976.08 | 3,990.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.52 | 0.52 | -0.00 | 13.93 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,002.27 | 6,654.20 | 10,841.00 | 2,020.26 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,398.12 | 1,398.12 | 1,398.12 | 1,398.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,400.39 | 8,052.31 | 12,239.12 | 3,418.38 |
| 附注 |
| 净利润 | 7,016.48 | -- | 2,372.01 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 239.03 | -- | 498.29 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,321.72 | -- | 1,579.63 | -- |
| 无形资产摊销 | 72.27 | -- | 36.14 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.32 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,525.76 | -- | 651.60 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -49.33 | -- | -105.26 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -573.71 | -- | 143.12 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -7,485.48 | -- | -7,677.74 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -1,890.45 | -- | 3,743.54 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,170.97 | -- | 1,241.32 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 7,400.39 | 8,052.31 | 12,239.12 | 3,418.38 |
| 现金的期初余额 | 1,398.12 | 1,398.12 | 1,398.12 | 1,398.12 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,002.27 | 6,654.20 | 10,841.00 | 2,020.26 |
每日必读
发行与分配