隆基机械

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
隆基机械(002363) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金110,781.5482,204.2251,348.7126,166.64
收到的税费返还6,419.994,422.023,320.071,320.57
收到的其他与经营活动有关的现金450.01677.51544.2682.05
经营活动现金流入小计117,651.5587,303.7655,213.0427,569.25
购买商品、接受劳务支付的现金87,887.6364,995.8142,067.1022,774.19
支付给职工以及为职工支付的现金11,657.958,376.945,484.912,591.71
支付的各项税费1,879.781,575.55507.77308.69
支付的其他与经营活动有关的现金6,370.134,415.542,970.871,164.90
经营活动现金流出小计107,795.4979,363.8551,030.6526,839.48
经营活动产生的现金流量净额9,856.067,939.914,182.39729.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额138.12------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计138.12------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,302.3914,324.9211,564.816,205.10
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金23.00--23.00--
投资活动现金流出小计19,325.3914,324.9211,587.806,205.10
投资活动产生的现金流量净额-19,187.27-14,324.92-11,587.80-6,205.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金73,452.5462,428.6731,620.149,790.13
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计73,452.5462,428.6731,620.149,790.13
偿还债务支付的现金64,405.2054,816.7222,726.499,208.76
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,060.984,178.983,163.07880.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计69,466.1858,995.7025,889.5510,089.56
筹资活动产生的现金流量净额3,986.363,432.975,730.59-299.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-88.9114.58-2.41--
五、现金及现金等价物净增加额-5,433.76-2,937.46-1,677.23-5,774.75
加:期初现金及现金等价物余额15,329.2215,329.2215,329.2215,329.22
六、期末现金及现金等价物余额9,895.4712,391.7613,651.999,554.47
附注
净利润3,830.882,819.361,720.02--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备61.14-29.04395.10--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,162.884,642.832,990.50--
无形资产摊销109.9976.3151.69--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失789.57751.43751.43--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-3.450.490.49--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,973.462,974.652,022.01--
投资损失3.003.003.00--
递延所得税资产减少-1.4528.53-261.62--
递延所得税负债增加0.86------
存货的减少-9,794.26-8,735.68-4,350.00--
经营性应收项目的减少-93.353,158.27-4,770.65--
经营性应付项目的增加4,816.792,249.775,630.43--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额9,856.067,939.914,182.39--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额9,895.4712,391.7613,651.99--
现金的期初余额15,329.2215,329.2215,329.22--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-5,433.76-2,937.46-1,677.23--
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