隆基机械

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
隆基机械(002363) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金117,281.9389,099.8954,340.7625,301.81
收到的税费返还6,582.474,989.153,276.811,629.43
收到的其他与经营活动有关的现金1,445.511,584.12261.15107.62
经营活动现金流入小计125,309.9195,673.1657,878.7227,038.86
购买商品、接受劳务支付的现金89,384.4071,818.8747,295.7623,790.15
支付给职工以及为职工支付的现金13,536.249,983.316,697.633,217.45
支付的各项税费2,120.251,609.231,397.45836.80
支付的其他与经营活动有关的现金7,220.785,194.323,113.191,412.26
经营活动现金流出小计112,261.6788,605.7358,504.0429,256.65
经营活动产生的现金流量净额13,048.237,067.43-625.32-2,217.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额315.94124.29124.24102.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金63.8238.0725.055.05
投资活动现金流入小计379.75162.36149.29107.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,112.488,484.835,954.043,771.17
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金8,000.00------
投资活动现金流出小计21,112.488,484.835,954.043,771.17
投资活动产生的现金流量净额-20,732.73-8,322.47-5,804.75-3,663.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金32,350.2632,633.2032,633.20--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金45,421.6742,373.9335,818.1922,332.86
发行债券收到的现金14,925.0015,000.0015,000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计92,696.9390,007.1383,451.3922,332.86
偿还债务支付的现金74,963.2670,204.3851,910.4315,124.54
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,878.232,361.701,902.72751.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--282.94282.94--
筹资活动现金流出小计77,841.5072,849.0254,096.1015,875.59
筹资活动产生的现金流量净额14,855.4417,158.1129,355.296,457.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-213.36-127.20-92.55-13.84
五、现金及现金等价物净增加额6,957.5815,775.8822,832.68562.12
加:期初现金及现金等价物余额9,895.479,895.479,895.479,895.47
六、期末现金及现金等价物余额16,853.0525,671.3432,728.1410,457.59
附注
净利润5,230.95--2,670.96--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备443.00--371.33--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,269.44--4,093.53--
无形资产摊销143.64--69.64--
长期待摊费用摊销32.50------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-907.46---121.66--
固定资产报废损失----0.38--
公允价值变动损失3.45--3.45--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,719.66--1,996.04--
投资损失-43.82---5.05--
递延所得税资产减少-81.26--61.50--
递延所得税负债增加3.40---0.86--
存货的减少-11,101.66---4,793.57--
经营性应收项目的减少-4,947.68---9,322.02--
经营性应付项目的增加12,284.08--4,351.02--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额13,048.23---625.32--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额16,853.05--32,728.14--
现金的期初余额9,895.47--9,895.47--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额6,957.58--22,832.68--
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