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| 融发核电(002366) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 63,437.23 | 62,037.99 | 36,639.47 | 18,970.35 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,458.25 | 628.39 | 987.21 | 28.47 | |
| 经营活动现金流入小计 | 64,895.48 | 62,666.39 | 37,626.67 | 18,998.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,605.32 | 47,086.42 | 30,033.98 | 13,858.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,154.26 | 4,694.87 | 3,017.49 | 1,522.49 | |
| 支付的各项税费 | 3,555.08 | 3,305.85 | 2,405.80 | 909.94 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,651.07 | 1,007.36 | 561.55 | 293.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 60,965.73 | 56,094.50 | 36,018.82 | 16,584.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,929.75 | 6,571.89 | 1,607.85 | 2,414.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 86.18 | 37.13 | 21.97 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 192.73 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 278.91 | 37.13 | 21.97 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,261.26 | 16,718.60 | 7,623.39 | 2,626.24 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 5,100.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,261.26 | 16,718.60 | 12,723.39 | 3,626.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,982.35 | -16,681.47 | -12,701.42 | -3,626.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,900.00 | 4,900.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,900.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,413.76 | 1,473.79 | 2,650.34 | 74.15 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,313.76 | 6,373.79 | 2,650.34 | 74.15 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,524.12 | 5,524.39 | 115.99 | 115.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,524.12 | 5,524.39 | 115.99 | 115.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 789.65 | 849.40 | 2,534.36 | -41.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,262.95 | -9,260.18 | -8,559.21 | -1,253.55 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,093.08 | 37,093.08 | 37,093.08 | 37,093.08 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,830.13 | 27,832.91 | 28,533.87 | 35,839.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,817.71 | -- | 3,778.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 131.05 | -- | 77.21 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,956.46 | -- | 367.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 13.55 | -- | 6.12 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.38 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.63 | -- | 0.83 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -32.73 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -82.27 | -- | -11.53 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,656.79 | -- | 2,106.01 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,997.70 | -- | -3,320.62 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -528.37 | -- | -1,395.76 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,929.75 | -- | 1,607.85 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,830.13 | -- | 28,533.87 | -- | |
| 现金的期初余额 | 37,093.08 | -- | 37,093.08 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,262.95 | -- | -8,559.21 | -- | |
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