| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,842.04 | 53,277.99 | 31,560.25 | 15,189.03 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 962.20 | 1,733.82 | 1,646.77 | 1,075.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 41,804.25 | 55,011.81 | 33,207.02 | 16,264.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,835.06 | 41,662.59 | 26,889.42 | 13,272.79 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,886.60 | 5,087.24 | 3,295.14 | 1,525.23 |
| 支付的各项税费 | 3,195.27 | 2,792.68 | 2,205.64 | 947.24 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,875.96 | 1,152.97 | 1,304.04 | 883.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 36,792.89 | 50,695.48 | 33,694.25 | 16,629.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,011.36 | 4,316.32 | -487.23 | -364.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,067.00 | 1,523.00 | 1,203.00 | 1,203.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,067.00 | 1,523.00 | 1,203.00 | 1,203.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,019.55 | 5,210.39 | 4,276.05 | 3,419.62 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 0.20 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,302.97 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,322.51 | 5,210.39 | 4,276.05 | 3,419.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,255.51 | -3,687.39 | -3,073.05 | -2,216.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,200.00 | 8,226.95 | 3,917.07 | 3,917.07 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,153.96 | 1,137.13 | 1,467.78 | 1,396.72 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,353.96 | 9,364.08 | 5,384.84 | 5,313.78 |
| 偿还债务支付的现金 | 900.00 | 4,339.20 | 200.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,742.65 | 3,700.09 | 44.66 | 11.82 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,609.42 | 2.31 | 0.73 | 0.69 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,252.08 | 8,041.61 | 245.39 | 12.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,898.11 | 1,322.48 | 5,139.45 | 5,301.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,142.27 | 1,951.41 | 1,579.18 | 2,719.72 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,830.13 | 25,830.13 | 25,830.13 | 25,830.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,687.86 | 27,781.54 | 27,409.31 | 28,549.85 |
| 附注 |
| 净利润 | 1,933.15 | -- | 1,615.60 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,317.94 | -- | 135.64 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,272.64 | -- | 1,457.55 | -- |
| 无形资产摊销 | 14.73 | -- | 7.36 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.67 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 1.54 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 74.28 | -- | 138.54 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -69.01 | -- | -14.62 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -6,014.23 | -- | 433.33 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 3,859.22 | -- | -3,197.84 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 484.03 | -- | -4,262.18 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 134.93 | -- | -1.71 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,011.36 | -- | -487.23 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 24,687.86 | -- | 27,409.31 | -- |
| 现金的期初余额 | 25,830.13 | -- | 25,830.13 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,142.27 | -- | 1,579.18 | -- |
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