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| 康力电梯(002367) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 313,558.37 | 229,081.30 | 142,515.51 | 56,986.51 | |
| 收到的税费返还 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,364.50 | 8,518.34 | 4,445.20 | 3,159.85 | |
| 经营活动现金流入小计 | 326,923.72 | 237,600.49 | 146,961.56 | 60,146.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 205,215.31 | 152,393.76 | 95,081.89 | 55,528.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,115.36 | 27,058.13 | 18,344.53 | 10,727.71 | |
| 支付的各项税费 | 30,595.97 | 21,395.59 | 13,057.61 | 5,319.55 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,257.55 | 25,018.01 | 17,405.16 | 8,032.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 308,184.20 | 225,865.48 | 143,889.18 | 79,608.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,739.52 | 11,735.01 | 3,072.37 | -19,461.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 197,108.61 | 147,340.29 | 119,487.62 | 56,830.52 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,358.48 | 2,408.10 | 1,598.03 | 682.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 173.96 | 1.08 | 0.80 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 911.59 | -- | 179.50 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 201,552.64 | 149,749.47 | 121,265.95 | 57,512.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,976.16 | 17,350.07 | 9,783.97 | 6,141.35 | |
| 投资所支付的现金 | 194,550.00 | 137,950.00 | 97,250.00 | 35,400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 305.10 | 40.10 | 40.10 | 40.10 | |
| 投资活动现金流出小计 | 224,831.26 | 155,340.17 | 107,074.07 | 41,581.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,278.62 | -5,590.69 | 14,191.87 | 15,931.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,510.00 | 18,510.00 | 18,510.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,510.00 | 18,510.00 | 18,510.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,510.00 | -18,510.00 | -18,510.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 150.60 | 198.55 | 113.52 | 56.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,898.50 | -12,167.14 | -1,132.24 | -3,474.60 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,150.11 | 30,150.11 | 30,150.11 | 30,150.11 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,251.61 | 17,982.97 | 29,017.88 | 26,675.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 49,028.23 | -- | 20,067.19 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,807.36 | -- | 1,202.74 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,198.99 | -- | 3,125.08 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,052.49 | -- | 514.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 10.00 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9.90 | -- | 0.30 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 98.81 | -- | 17.39 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -16.38 | -- | -129.93 | -- | |
| 投资损失 | -4,624.67 | -- | -2,564.79 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,057.41 | -- | -501.13 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,664.65 | -- | 5,394.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -21,681.09 | -- | -13,701.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -12,402.25 | -- | -10,351.92 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,739.52 | -- | 3,072.37 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,251.61 | -- | 29,017.88 | -- | |
| 现金的期初余额 | 30,150.11 | -- | 30,150.11 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -22,898.50 | -- | -1,132.24 | -- | |
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