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| 康力电梯(002367) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 461,101.45 | 325,544.25 | 188,361.55 | 84,825.51 | |
| 收到的税费返还 | 7,540.05 | 5,093.29 | 2,419.92 | 1,172.80 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,489.60 | 17,657.78 | 13,195.59 | 5,860.64 | |
| 经营活动现金流入小计 | 487,131.10 | 348,295.32 | 203,977.06 | 91,858.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 280,456.62 | 217,151.89 | 126,444.28 | 69,955.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,064.75 | 41,723.57 | 29,384.75 | 17,646.96 | |
| 支付的各项税费 | 28,674.84 | 18,750.15 | 9,102.05 | 3,671.93 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 44,817.35 | 30,702.27 | 18,872.10 | 10,951.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 408,013.56 | 308,327.87 | 183,803.17 | 102,226.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 79,117.55 | 39,967.45 | 20,173.89 | -10,367.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 278,088.90 | 222,335.40 | 134,148.56 | 56,139.75 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 896.79 | 537.51 | 380.08 | 218.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 313.64 | 0.93 | 0.13 | 0.13 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 279,299.33 | 222,873.84 | 134,528.77 | 56,357.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,118.80 | 2,999.79 | 1,921.24 | 1,151.57 | |
| 投资所支付的现金 | 296,966.00 | 248,211.00 | 133,211.00 | 43,225.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 301,084.80 | 251,210.79 | 135,132.24 | 44,376.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,785.47 | -28,336.95 | -603.47 | 11,981.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 24,310.41 | 25,954.61 | 13,465.87 | 12,561.37 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 24,310.41 | 25,954.61 | 13,465.87 | 12,561.37 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 43,163.04 | 43,150.91 | 31,382.48 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 12.13 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,913.11 | 765.00 | 765.00 | 765.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 62,076.15 | 43,915.91 | 32,147.48 | 765.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -37,765.74 | -17,961.31 | -18,681.61 | 11,796.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 153.31 | -20.01 | -10.58 | -13.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,719.64 | -6,350.82 | 878.22 | 13,396.41 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 59,897.76 | 59,897.76 | 59,897.76 | 59,897.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 79,617.40 | 53,546.94 | 60,775.98 | 73,294.17 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 48,105.23 | -- | 16,325.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,714.92 | -- | 2,917.24 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,877.31 | -- | 5,393.39 | -- | |
| 无形资产摊销 | 722.48 | -- | 412.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 204.44 | -- | 124.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -81.75 | -- | -17.51 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 639.75 | -- | 575.73 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,477.82 | -- | -1,305.55 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -153.31 | -- | 67.28 | -- | |
| 投资损失 | -734.62 | -- | -241.35 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -714.43 | -- | -186.75 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 285.53 | -- | 59.83 | -- | |
| 存货的减少 | -14,560.40 | -- | -3,137.83 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -36,839.58 | -- | -3,299.99 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 68,355.94 | -- | 2,487.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 79,117.55 | -- | 20,173.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 79,617.40 | -- | 60,775.98 | -- | |
| 现金的期初余额 | 59,897.76 | -- | 59,897.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 19,719.64 | -- | 878.22 | -- | |
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