卓翼科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
卓翼科技(002369) 现金流量表
单位:万元
报表日期2009-12-312009-09-302009-06-302009-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金41,670.4730,418.0618,021.836,191.54
收到的税费返还231.14231.14160.26128.84
收到的其他与经营活动有关的现金1,251.431,479.62697.22236.00
经营活动现金流入小计43,153.0532,128.8318,879.306,556.39
购买商品、接受劳务支付的现金30,586.1830,008.3815,311.659,477.98
支付给职工以及为职工支付的现金3,594.562,341.081,436.51663.95
支付的各项税费858.88732.44225.91203.62
支付的其他与经营活动有关的现金3,904.042,389.87763.64495.58
经营活动现金流出小计38,943.6635,471.7817,737.7110,841.13
经营活动产生的现金流量净额4,209.39-3,342.951,141.59-4,284.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计--------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,530.71868.38668.31133.22
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计3,530.71868.38668.31133.22
投资活动产生的现金流量净额-3,530.71-868.38-668.31-133.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金11,639.761,479.93479.93479.93
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计11,639.761,479.93479.93479.93
偿还债务支付的现金1,739.931,524.931,359.931,169.93
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金114.1982.6664.0746.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金20.0020.0020.00--
筹资活动现金流出小计1,874.131,627.591,444.001,216.09
筹资活动产生的现金流量净额9,765.64-147.66-964.07-736.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-7.64-2.11-1.52-1.60
五、现金及现金等价物净增加额10,436.68-4,361.09-492.30-5,155.72
加:期初现金及现金等价物余额6,793.736,793.736,793.736,793.73
六、期末现金及现金等价物余额17,230.412,432.646,301.431,638.01
附注
净利润4,970.53--1,303.75--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备654.68--2.95--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧773.43--388.69--
无形资产摊销72.81--36.02--
长期待摊费用摊销233.67--80.28--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用121.83--65.58--
投资损失--------
递延所得税资产减少-139.15---11.04--
递延所得税负债增加--------
存货的减少135.36--610.10--
经营性应收项目的减少-13,200.21---479.08--
经营性应付项目的增加10,586.44---855.66--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额4,209.39--1,141.59--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额17,230.412,432.646,301.431,638.01
现金的期初余额6,793.736,793.736,793.736,793.73
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额10,436.68-4,361.09-492.30-5,155.72
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