卓翼科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
卓翼科技(002369) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金167,066.27108,681.5661,346.5247,423.92
收到的税费返还968.52798.97355.152.04
收到的其他与经营活动有关的现金3,653.771,425.45833.102,127.01
经营活动现金流入小计171,688.56110,905.9762,534.7749,552.96
购买商品、接受劳务支付的现金139,822.9791,870.9448,431.8045,631.90
支付给职工以及为职工支付的现金15,453.6310,440.837,211.823,386.30
支付的各项税费2,391.291,592.491,240.62470.21
支付的其他与经营活动有关的现金7,781.084,732.772,711.403,287.76
经营活动现金流出小计165,448.96108,637.0259,595.6452,776.18
经营活动产生的现金流量净额6,239.602,268.952,939.14-3,223.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计--------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金39,736.4723,696.3820,215.623,204.27
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金4,950.00------
投资活动现金流出小计44,686.4723,696.3820,215.623,204.27
投资活动产生的现金流量净额-44,686.47-23,696.38-20,215.62-3,204.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金50,150.0051,800.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金19,247.8853,876.2827,690.531,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金5,584.886,394.774,126.372,576.60
筹资活动现金流入小计74,982.76112,071.0531,816.903,576.60
偿还债务支付的现金19,037.8935,487.7611,809.874,659.75
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,491.844,440.084,125.1766.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金99.602,906.351,256.35973.18
筹资活动现金流出小计23,629.3342,834.1917,191.395,699.77
筹资活动产生的现金流量净额51,353.4369,236.8614,625.52-2,123.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2.93-22.72-26.43-31.45
五、现金及现金等价物净增加额12,903.6347,786.71-2,677.40-8,582.11
加:期初现金及现金等价物余额19,099.0919,099.0919,099.0919,103.64
六、期末现金及现金等价物余额32,002.7266,885.8016,421.6910,521.54
附注
净利润8,493.90--2,200.01--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备904.95--895.40--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,087.53--1,886.00--
无形资产摊销127.88--45.50--
长期待摊费用摊销729.86--290.70--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用381.98--272.86--
投资损失--------
递延所得税资产减少-339.21---112.50--
递延所得税负债增加4.71------
存货的减少-7,246.22---339.86--
经营性应收项目的减少3,161.43--3,482.45--
经营性应付项目的增加-4,067.19---5,681.42--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额6,239.60--2,939.14--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额32,002.72--16,421.69--
现金的期初余额19,099.09--19,099.09--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额12,903.63---2,677.40--
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