卓翼科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
卓翼科技(002369) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金158,721.38108,090.6769,182.0230,063.70
收到的税费返还2,102.221,714.92843.94404.82
收到的其他与经营活动有关的现金8,643.123,073.663,454.372,560.13
经营活动现金流入小计169,466.72112,879.2573,480.3433,028.66
购买商品、接受劳务支付的现金134,956.5686,716.4355,094.9828,962.95
支付给职工以及为职工支付的现金17,608.1212,924.937,967.523,500.11
支付的各项税费2,717.391,694.781,001.09315.54
支付的其他与经营活动有关的现金10,795.623,760.876,611.833,826.99
经营活动现金流出小计166,077.69105,097.0070,675.4236,605.59
经营活动产生的现金流量净额3,389.037,782.252,804.91-3,576.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25.0825.0825.08--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金5,905.49------
投资活动现金流入小计5,930.5725.0825.08--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金41,291.4219,807.3517,575.008,868.17
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金3,554.95------
投资活动现金流出小计44,846.3619,807.3517,575.008,868.17
投资活动产生的现金流量净额-38,915.80-19,782.27-17,549.92-8,868.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金108,264.2367,371.2733,343.2318,901.44
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--17,051.7217,051.72--
筹资活动现金流入小计108,264.2384,422.9950,394.9518,901.44
偿还债务支付的现金69,575.5151,563.7123,732.5914,243.03
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,433.983,885.223,618.3048.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金19,627.5217,000.0017,000.00--
筹资活动现金流出小计93,637.0172,448.9344,350.8914,291.45
筹资活动产生的现金流量净额14,627.2211,974.066,044.054,609.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-119.76-53.29-7.9210.51
五、现金及现金等价物净增加额-21,019.31-79.24-8,708.87-7,824.61
加:期初现金及现金等价物余额32,002.7232,002.7232,002.7232,002.72
六、期末现金及现金等价物余额10,983.4131,923.4723,293.8524,178.11
附注
净利润8,957.50--3,197.07--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备498.25---46.26--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,475.39--3,129.25--
无形资产摊销226.26--55.77--
长期待摊费用摊销1,048.25--523.48--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失23.19--2.39--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用961.75--255.15--
投资损失--------
递延所得税资产减少-321.85--52.24--
递延所得税负债增加5.95------
存货的减少-10,821.62---1,242.61--
经营性应收项目的减少4,399.56--7,966.56--
经营性应付项目的增加-8,063.60---16,697.97--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额3,389.03--2,804.91--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额10,983.41--23,293.85--
现金的期初余额32,002.72--32,002.72--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-21,019.31---8,708.87--
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