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| 千方科技(002373) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 125,763.59 | 60,922.90 | 37,405.84 | 14,101.35 | |
| 收到的税费返还 | 677.69 | 321.62 | 263.87 | 174.93 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,583.06 | 20,991.89 | 14,348.14 | 2,137.70 | |
| 经营活动现金流入小计 | 130,024.35 | 82,236.41 | 52,017.84 | 16,413.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 82,072.77 | 59,941.26 | 46,046.20 | 23,594.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,490.32 | 10,595.62 | 6,860.19 | 3,677.61 | |
| 支付的各项税费 | 5,294.25 | 4,589.10 | 3,278.78 | 1,788.76 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,191.20 | 22,668.94 | 15,453.18 | 3,229.72 | |
| 经营活动现金流出小计 | 114,048.54 | 97,794.93 | 71,638.35 | 32,290.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,975.81 | -15,558.53 | -19,620.51 | -15,876.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 362.08 | 17.40 | 17.40 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20,412.83 | 19,161.24 | 2.55 | 0.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,375.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 22,149.91 | 19,178.64 | 19.95 | 0.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,612.41 | 4,713.12 | 2,704.11 | 734.48 | |
| 投资所支付的现金 | 124,305.55 | 5,331.75 | 6,960.01 | 2,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 15,668.93 | 11,732.77 | 5,694.11 | 5,238.26 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 30.00 | 12.00 | 12.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 149,586.89 | 21,807.63 | 15,370.23 | 8,484.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -127,436.98 | -2,628.99 | -15,350.28 | -8,484.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 178,312.00 | 945.00 | 98.00 | 80.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 512.00 | 945.00 | 98.00 | 80.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 27,201.83 | 27,201.83 | 18,451.83 | 7,890.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 205,513.82 | 28,146.83 | 18,549.83 | 7,970.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 23,641.86 | 6,841.86 | 5,441.86 | 2,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,498.91 | 6,150.80 | 790.43 | 87.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 552.61 | 502.49 | 502.49 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 188.67 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,329.43 | 13,052.66 | 6,292.29 | 2,647.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 175,184.39 | 15,094.17 | 12,257.54 | 5,322.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 63,723.22 | -3,093.35 | -22,713.25 | -19,037.93 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,703.85 | 41,703.85 | 41,703.85 | 41,703.85 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 105,427.07 | 38,610.51 | 18,990.60 | 22,665.93 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 31,760.98 | -- | 11,813.37 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,006.53 | -- | 283.37 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 927.22 | -- | 579.07 | -- | |
| 无形资产摊销 | 589.53 | -- | 307.34 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 112.18 | -- | 48.77 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,215.37 | -- | 1.06 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 887.07 | -- | 288.78 | -- | |
| 投资损失 | -2,243.67 | -- | -1,007.97 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -406.71 | -- | -78.95 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 151.86 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 15,583.19 | -- | 10,573.92 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -19,888.97 | -- | -22,629.52 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -9,288.04 | -- | -19,799.75 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,975.81 | -- | -19,620.51 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 105,427.07 | -- | 18,990.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 41,703.85 | -- | 41,703.85 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 63,723.22 | -- | -22,713.25 | -- | |
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