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| 千方科技(002373) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 259,439.52 | 120,460.17 | 69,851.75 | 39,589.34 | |
| 收到的税费返还 | 1,073.83 | 650.99 | 424.01 | 266.44 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,881.76 | 26,645.91 | 19,166.01 | 6,469.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 266,395.11 | 147,757.07 | 89,441.77 | 46,324.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 186,401.87 | 106,100.65 | 71,946.42 | 39,008.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,535.65 | 19,137.55 | 13,265.89 | 7,155.66 | |
| 支付的各项税费 | 10,464.12 | 8,551.18 | 6,847.13 | 2,625.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,955.19 | 31,829.65 | 22,951.75 | 6,912.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 241,356.82 | 165,619.04 | 115,011.19 | 55,702.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,038.29 | -17,861.98 | -25,569.42 | -9,377.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 360,000.00 | 170,000.00 | 105,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9.94 | 2,108.87 | 1,600.91 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,506.36 | 7.10 | 1.15 | 0.91 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -612.87 | 54.15 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 36,908.23 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 399,424.53 | 171,503.10 | 106,656.22 | 0.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,332.53 | 10,222.05 | 7,302.71 | 3,087.46 | |
| 投资所支付的现金 | 314,141.67 | 159,607.00 | 84,607.00 | 2,082.88 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -27,036.09 | -30,195.17 | -33,891.42 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 612.87 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 335,087.07 | 142,792.96 | 61,714.54 | -28,721.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 64,337.46 | 28,710.14 | 44,941.68 | 28,721.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 254.10 | 45.60 | 45.60 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 254.10 | 45.60 | 45.60 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 59,559.68 | 23,880.00 | 22,490.00 | 1,190.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 6.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 59,813.78 | 23,931.60 | 22,535.60 | 1,190.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 25,735.58 | 19,988.58 | 6,335.58 | 3,785.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,500.35 | 7,079.60 | 6,923.63 | 400.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,068.27 | 1,230.30 | 1,230.30 | 305.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 259.00 | 174.00 | 94.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,494.93 | 27,242.17 | 13,353.21 | 4,186.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 26,318.84 | -3,310.57 | 9,182.39 | -2,996.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 115,694.60 | 7,537.59 | 28,554.65 | 16,348.35 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 105,427.07 | 105,427.07 | 105,427.07 | 105,427.07 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 221,121.67 | 112,964.66 | 133,981.72 | 121,775.42 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 41,221.66 | -- | 16,442.08 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,955.65 | -- | -1,015.47 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,125.84 | -- | 559.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,091.07 | -- | 451.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 268.21 | -- | 105.63 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 621.93 | -- | 6.72 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 904.48 | -- | -1,998.96 | -- | |
| 投资损失 | -3,365.69 | -- | 217.09 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,063.88 | -- | -446.51 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 681.46 | -- | 607.09 | -- | |
| 存货的减少 | -17,673.51 | -- | -4,389.16 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 76,015.69 | -- | -13,622.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -76,744.61 | -- | -22,486.16 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 25,038.29 | -- | -25,569.42 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 221,121.67 | -- | 133,981.72 | -- | |
| 现金的期初余额 | 105,427.07 | -- | 105,427.07 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 115,694.60 | -- | 28,554.65 | -- | |
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