丽鹏股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
丽鹏股份(002374) 现金流量表
单位:万元
报表日期2009-12-312009-09-302009-06-302009-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金35,519.2916,789.6814,826.086,762.15
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金166.52136.77118.130.91
经营活动现金流入小计35,685.8016,926.4614,944.216,763.06
购买商品、接受劳务支付的现金23,210.1915,220.648,496.004,406.54
支付给职工以及为职工支付的现金3,364.742,396.231,564.62864.95
支付的各项税费3,288.932,656.802,312.55918.52
支付的其他与经营活动有关的现金1,474.251,011.99474.69321.54
经营活动现金流出小计31,338.1121,285.6612,847.866,511.55
经营活动产生的现金流量净额4,347.70-4,359.202,096.36251.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金10.4010.4010.4010.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9.024.001.18--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计19.4214.4011.5810.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,058.361,385.561,937.93356.09
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计4,058.361,385.561,937.93356.09
投资活动产生的现金流量净额-4,038.94-1,371.15-1,926.35-345.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金229.91------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金19,690.0015,850.009,100.007,100.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计19,919.9115,850.009,100.007,100.00
偿还债务支付的现金21,219.0012,100.0010,300.007,600.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金719.62508.80361.47172.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计21,938.6212,608.8010,661.477,772.40
筹资活动产生的现金流量净额-2,018.713,241.20-1,561.47-672.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-1,709.95-2,489.15-1,391.46-766.57
加:期初现金及现金等价物余额5,525.414,478.575,525.414,478.57
六、期末现金及现金等价物余额3,815.461,989.424,133.953,712.00
附注
净利润3,351.27--1,362.08--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备62.69--101.54--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,030.77--509.91--
无形资产摊销28.75--14.14--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失5.23---0.02--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用718.69--358.33--
投资损失-10.40---10.40--
递延所得税资产减少-106.70---2.92--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-453.73--1,111.87--
经营性应收项目的减少-1,158.34---346.40--
经营性应付项目的增加879.48---1,001.78--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额4,347.70--2,096.36--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额3,815.461,989.424,133.953,712.00
现金的期初余额5,525.414,478.575,525.414,478.57
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-1,709.95-2,489.15-1,391.46-766.57
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