丽鹏股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
丽鹏股份(002374) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金68,525.9847,915.6833,752.7012,784.51
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金383.31233.21218.2318.23
经营活动现金流入小计68,909.2948,148.8933,970.9312,802.74
购买商品、接受劳务支付的现金52,579.1938,734.6126,926.9912,866.57
支付给职工以及为职工支付的现金8,517.866,069.914,112.772,095.11
支付的各项税费2,755.582,555.241,869.78712.98
支付的其他与经营活动有关的现金3,233.222,540.501,646.722,035.29
经营活动现金流出小计67,085.8649,900.2634,556.2717,709.96
经营活动产生的现金流量净额1,823.43-1,751.37-585.33-4,907.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金27.4417.5417.5413.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,441.81718.91717.56711.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,469.25736.45735.10725.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,941.8511,795.658,840.022,282.83
投资所支付的现金1,756.001,756.001,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计20,697.8513,551.659,840.022,282.83
投资活动产生的现金流量净额-19,228.61-12,815.20-9,104.93-1,557.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金201.52201.52201.52--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--201.52201.52--
取得借款收到的现金30,500.0019,400.0011,400.007,700.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计30,701.5219,601.5211,601.527,700.00
偿还债务支付的现金18,080.004,200.001,200.001,200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,260.121,425.741,090.94322.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--164.32164.32--
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计20,340.125,625.742,290.941,522.72
筹资活动产生的现金流量净额10,361.4113,975.789,310.586,177.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-117.53------
五、现金及现金等价物净增加额-7,161.30-590.80-379.68-287.47
加:期初现金及现金等价物余额15,440.6115,546.0515,546.0515,546.05
六、期末现金及现金等价物余额8,279.3114,955.2615,166.3715,258.58
附注
净利润1,729.73---170.66--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备123.29---36.83--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,063.99--971.05--
无形资产摊销56.63--37.52--
长期待摊费用摊销12.20--5.77--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失75.71--2,352.22--
固定资产报废损失2,007.63------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,254.07--252.79--
投资损失-27.44---17.54--
递延所得税资产减少-339.92---223.55--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-2,328.97---592.18--
经营性应收项目的减少-1,353.06--1,289.32--
经营性应付项目的增加-1,450.43---4,453.24--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额1,823.43---585.33--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额8,279.31--15,166.3715,258.58
现金的期初余额15,440.61--15,546.0515,546.05
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-7,161.30---379.68-287.47
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