丽鹏股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
丽鹏股份(002374) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金67,793.9348,208.1831,682.0612,297.19
收到的税费返还--155.41155.41155.41
收到的其他与经营活动有关的现金822.43177.41104.6093.32
经营活动现金流入小计68,616.3648,541.0131,942.0712,545.92
购买商品、接受劳务支付的现金47,934.7935,084.8522,625.357,255.95
支付给职工以及为职工支付的现金9,959.877,214.764,677.172,468.70
支付的各项税费2,883.612,307.601,681.67854.62
支付的其他与经营活动有关的现金3,013.342,071.451,354.96587.27
经营活动现金流出小计63,791.6146,678.6630,339.1411,166.54
经营活动产生的现金流量净额4,824.751,862.351,602.931,379.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金16.4216.4216.4216.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额142.143.701.400.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计158.5620.1217.8216.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,437.885,193.673,265.991,964.79
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计12,437.885,193.673,265.991,964.79
投资活动产生的现金流量净额-12,279.32-5,173.55-3,248.17-1,947.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金25,680.87400.87400.87400.87
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--400.87400.87--
取得借款收到的现金38,300.0031,000.0015,700.005,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计63,980.8731,400.8716,100.875,400.87
偿还债务支付的现金30,710.0021,310.009,710.003,010.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,669.882,189.821,764.711,027.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--203.11203.11--
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计33,379.8823,499.8211,474.714,037.34
筹资活动产生的现金流量净额30,600.997,901.054,626.161,363.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-103.58------
五、现金及现金等价物净增加额23,042.844,589.862,980.93794.95
加:期初现金及现金等价物余额8,279.317,137.697,137.697,137.69
六、期末现金及现金等价物余额31,322.1511,727.5510,118.627,932.64
附注
净利润4,372.51--2,267.25--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备329.30--101.52--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,525.98--1,680.61--
无形资产摊销68.56--29.44--
长期待摊费用摊销16.65--6.91--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-7.72--3.75--
固定资产报废损失35.65------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,714.34--772.76--
投资损失-16.42---16.42--
递延所得税资产减少120.24--73.77--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-1,655.01--1,094.06--
经营性应收项目的减少-3,423.91---1,795.71--
经营性应付项目的增加-255.42---2,615.01--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额4,824.75--1,602.93--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额31,322.15--10,118.62--
现金的期初余额8,279.31--7,137.69--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额23,042.84--2,980.93--
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