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| 中锐股份(002374) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 67,793.93 | 48,208.18 | 31,682.06 | 12,297.19 | |
| 收到的税费返还 | -- | 155.41 | 155.41 | 155.41 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 822.43 | 177.41 | 104.60 | 93.32 | |
| 经营活动现金流入小计 | 68,616.36 | 48,541.01 | 31,942.07 | 12,545.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,934.79 | 35,084.85 | 22,625.35 | 7,255.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,959.87 | 7,214.76 | 4,677.17 | 2,468.70 | |
| 支付的各项税费 | 2,883.61 | 2,307.60 | 1,681.67 | 854.62 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,013.34 | 2,071.45 | 1,354.96 | 587.27 | |
| 经营活动现金流出小计 | 63,791.61 | 46,678.66 | 30,339.14 | 11,166.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,824.75 | 1,862.35 | 1,602.93 | 1,379.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 16.42 | 16.42 | 16.42 | 16.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 142.14 | 3.70 | 1.40 | 0.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 158.56 | 20.12 | 17.82 | 16.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,437.88 | 5,193.67 | 3,265.99 | 1,964.79 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,437.88 | 5,193.67 | 3,265.99 | 1,964.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,279.32 | -5,173.55 | -3,248.17 | -1,947.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 25,680.87 | 400.87 | 400.87 | 400.87 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 400.87 | 400.87 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 38,300.00 | 31,000.00 | 15,700.00 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 63,980.87 | 31,400.87 | 16,100.87 | 5,400.87 | |
| 偿还债务支付的现金 | 30,710.00 | 21,310.00 | 9,710.00 | 3,010.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,669.88 | 2,189.82 | 1,764.71 | 1,027.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 203.11 | 203.11 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,379.88 | 23,499.82 | 11,474.71 | 4,037.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 30,600.99 | 7,901.05 | 4,626.16 | 1,363.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -103.58 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,042.84 | 4,589.86 | 2,980.93 | 794.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,279.31 | 7,137.69 | 7,137.69 | 7,137.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,322.15 | 11,727.55 | 10,118.62 | 7,932.64 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,372.51 | -- | 2,267.25 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 329.30 | -- | 101.52 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,525.98 | -- | 1,680.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | 68.56 | -- | 29.44 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 16.65 | -- | 6.91 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.72 | -- | 3.75 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 35.65 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,714.34 | -- | 772.76 | -- | |
| 投资损失 | -16.42 | -- | -16.42 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 120.24 | -- | 73.77 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,655.01 | -- | 1,094.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,423.91 | -- | -1,795.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -255.42 | -- | -2,615.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,824.75 | -- | 1,602.93 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 31,322.15 | -- | 10,118.62 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,279.31 | -- | 7,137.69 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 23,042.84 | -- | 2,980.93 | -- | |
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