报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 83,328.03 | 53,369.60 | 15,189.85 | 5,689.68 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,518.00 | 2,393.93 | 924.29 | 375.61 |
经营活动现金流入小计 | 85,846.03 | 55,763.53 | 16,114.14 | 6,065.29 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 91,871.69 | 72,426.85 | 34,833.16 | 19,759.87 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,716.23 | 1,191.36 | 978.61 | 763.14 |
支付的各项税费 | 2,417.61 | 1,775.28 | 1,246.66 | 526.73 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,841.28 | 4,696.72 | 4,253.72 | 2,683.52 |
经营活动现金流出小计 | 102,846.82 | 80,090.22 | 41,312.16 | 23,733.27 |
经营活动产生的现金流量净额 | -17,000.79 | -24,326.69 | -25,198.02 | -17,667.98 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,153.24 | 3,635.94 | 1,417.20 | 685.45 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 7,153.24 | 3,635.94 | 1,417.20 | 685.45 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,153.24 | -3,635.94 | -1,417.20 | -685.45 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 31,951.35 | 31,325.00 | 24,825.00 | 15,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 31,951.35 | 31,325.00 | 24,825.00 | 15,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 19,922.00 | 9,922.00 | 7,922.00 | 7,922.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,351.50 | 3,878.50 | 3,110.70 | 2,574.50 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 24,273.50 | 13,800.50 | 11,032.70 | 10,496.50 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 7,677.85 | 17,524.50 | 13,792.30 | 4,503.50 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -16,476.18 | -10,438.13 | -12,822.91 | -13,849.94 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 42,813.44 | 42,813.44 | 42,813.44 | 42,813.44 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 26,337.26 | 32,375.31 | 29,990.53 | 28,963.50 |
附注 |
净利润 | 3,858.86 | -- | 196.27 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,744.63 | -- | 519.41 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,427.45 | -- | 720.32 | -- |
无形资产摊销 | 35.49 | -- | 18.44 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.45 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1,640.54 | -- | 710.70 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -239.34 | -- | -94.67 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 5,473.82 | -- | -5,652.82 | -- |
经营性应收项目的减少 | -13,544.52 | -- | -9,505.64 | -- |
经营性应付项目的增加 | -17,398.19 | -- | -12,133.61 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | 23.58 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -17,000.79 | -- | -25,198.02 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 26,337.26 | -- | 29,990.53 | -- |
现金的期初余额 | 42,813.44 | -- | 42,813.44 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -16,476.18 | -- | -12,822.91 | -- |