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| 科远智慧(002380) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,950.09 | 13,729.70 | 10,148.87 | 4,161.69 | |
| 收到的税费返还 | 1,006.37 | 231.04 | 231.04 | 208.96 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,898.59 | 1,057.72 | 929.65 | 730.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 27,855.05 | 15,018.46 | 11,309.56 | 5,101.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,445.85 | 8,708.64 | 5,090.95 | 2,206.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,340.68 | 3,671.25 | 2,570.63 | 1,546.35 | |
| 支付的各项税费 | 2,552.38 | 2,276.48 | 1,704.53 | 878.18 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,362.19 | 1,748.86 | 1,377.03 | 287.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 25,701.09 | 16,405.24 | 10,743.14 | 4,919.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,153.95 | -1,386.78 | 566.42 | 181.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,311.43 | 4,207.84 | 3,192.78 | 1,604.69 | |
| 投资所支付的现金 | 117.50 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,428.93 | 4,207.84 | 3,192.78 | 1,604.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,428.93 | -4,207.84 | -3,192.78 | -1,604.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,756.25 | 1,756.25 | 1,756.25 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 56.25 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,756.25 | 1,756.25 | 1,756.25 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,756.25 | -1,756.25 | -1,756.25 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,031.22 | -7,350.87 | -4,382.61 | -1,422.84 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 49,146.62 | 49,146.62 | 49,146.62 | 49,146.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,115.39 | 41,795.75 | 44,764.00 | 47,723.77 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,205.83 | -- | 1,970.55 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 489.27 | -- | 64.63 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 546.15 | -- | 229.95 | -- | |
| 无形资产摊销 | 536.30 | -- | 265.96 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -230.18 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -116.56 | -- | -72.61 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 38.73 | -- | -792.19 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,379.74 | -- | -1,657.33 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,166.03 | -- | 787.62 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,153.95 | -- | 566.42 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 43,115.39 | -- | 44,764.00 | 47,723.77 | |
| 现金的期初余额 | 49,146.62 | -- | 49,146.62 | 49,146.62 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,031.22 | -- | -4,382.61 | -1,422.84 | |
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